重庆四方新材股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日收到
上海证券交易所上证公函[2021]2829 号《关于重庆四方新材股份有限公司募集资金使用相关事项的监管工作函》（以下简称“《工作函》”），对公司募集资金使用相关事项，要求公司核实并补充披露，经公司认真核实，现将《工作函》问题回复如下：
一、公告显示，截至 2021 年三季报，你公司将 4.13 亿元募投资金用于补
充流动资金，其余募投项目均未投入，期间委托理财金额达 8.22 亿元。10 月27 日，你公司拟新增 1.3 亿元闲置募集资金用于临时补流。请公司补充说明上述募集资金到位后未投入募投项目却开展大额现金管理的合理性，具体说明上述委托理财资金的存放账户、期间、金融机构、预期收益，是否存在期间违规使用的情况，是否存在变相流向控股股东及其关联方等情形，明确公司募投资金使用进度是否符合预期。保荐机构发表意见。
【回复】
（一）募投资金使用进度情况
1、募投项目的建设工期及进度安排情况
根据公司首次公开发行股票招股说明书披露，募集资金将投资于装配式混凝土预制构件项目、干拌砂浆项目、物流配送体系升级项目和补充流动资金，其中，装配式混凝土预制构件项目、干拌砂浆项目、物流配送体系升级项目的建设工期及进度安排情况如下：
（1）装配式混凝土预制构件项目
装配式混凝土预制构件项目的建设工期为 36 个月。公司将根据现有生产和
销售能力、市场行情及行业发展趋势安排项目实施进度，在项目建设期内将根据
实际情况实现部分投产。项目实施进度安排如下：
序号 时间节点 进度
1 B+4 完成项目整体设计
2 B+7 完成项目招投标、非标设备及配套工程
3 B+13 完成土石方、场地平整，厂房主体工程建设工作
4 B+29 完成 1/2 线设备安装调试、并进行试生产、投入运营
5 B+33 完成 3/4 线设备安装调试、并进行试生产
6 B+36 整体竣工验收并交付使用
注：B 为项目开始实施的起点，数字表示其后第 n 个月。
（2）干拌砂浆项目
干拌砂浆项目的建设工期为 24 个月。公司将根据现有生产和销售能力、市
场行情及行业发展趋势安排项目实施进度，在项目建设期内将根据实际情况实现部分投产。项目实施进度安排如下：
序号 时间节点 进度
1 B+3 完成项目整体设计
2 B+7 完成项目招投标、非标设备及配套工程
3 B+16 完成土石方、场地平整，厂房主体工程建设工作
4 B+19 完成 1/2 线设备安装调试、并进行试生产、投入运营
5 B+22 完成 3/4 线设备安装调试、并进行试生产
6 B+24 整体竣工验收并交付使用
注：B 为项目开始实施的起点，数字表示其后第 n 个月。
（3）物流配送体系升级项目
物流配送体系升级项目的实施周期为24个月。计划购置砂石骨料运输车160辆，商品混凝土搅拌运输车 270 辆，泵车、车载泵及拖泵等泵送车辆（设备）45辆（台），以提高公司原材料运输能力、商品混凝土运输能力和泵送能力。
2、募投项目的实际实施情况
2021 年 3 月，公司首次公开发行股票的募集资金到位。截至目前，公司募
投项目的推进情况如下：
（1）装配式混凝土预制构件项目
2021 年 8 月，公司完成了该项目的地质勘探、工艺布局等前期设计、规划
工作。
2021 年 9 月，公司向巴南区规划局报送了第一期装配式混凝土预制构件规
划设计方案，并根据巴南区规划局意见对方案进行了完善。截至目前，公司尚未取得审核结果。
2021 年 10 月，公司完成了重要生产线的设备招投标工作，目前正处于合同
谈判阶段；同时，完成了建设用地的原有电力线路、通讯线路改造工作，目前正处于施工前的准备阶段。
装配式混凝土预制构件项目处于正常推进过程中，待规划方案经巴南区规划局审核通过后，公司开始投入项目建设资金。截至目前，该项目募集资金尚未投入使用符合实际情况，募集资金使用进度基本符合预期。
（2）干拌砂浆项目
截至目前，干拌砂浆项目处于前期规划设计阶段，公司正在开展地质勘探、工艺布局等工作，规划设计方案尚未完成，该项目募集资金未投入使用符合实际情况，募集资金使用进度基本符合预期。
（3）物流配送体系升级项目
物流配送体系升级项目原计划购置砂石骨料运输车、商品混凝土搅拌运输车、泵车、车载泵及拖泵等泵送车辆，以提高公司运输和泵送能力。鉴于公司可以暂时通过外租模式满足运输需求，同时随着国家“双碳”目标的确立，考虑到区域矿产资源的稀缺性、当地政府的发展规划和公司生产规模的增加等实际情况，为了减少上游原材料价格波动对公司经营发展的影响，增强公司抗风险能力，公司布局矿产资源更符合市场发展趋势和公司现阶段的发展情况，更具有紧迫性、合理性。为了提高募集资金的使用效率，确保公司健康、长远的发展，公司拟变更该项目的募集资金用途，用于收购拥有矿山资源的重庆光成建材有限公司（以下简称“光成建材”）的 100%股权。
综上所述，截至目前，公司装配式混凝土预制构件项目、干拌砂浆项目募集资金未投入使用符合实际情况，募集资金使用进度基本符合预期；公司拟变更物流配送体系升级项目募集资金用途，已经公司董事会审议通过并公开披露，尚需提交股东大会审议。
（二）募集资金开展大额现金管理的合理性
公司在募集资金到位后，根据现有生产和销售能力、市场行情及行业发展趋
势安排募投项目实施进度。由于募投项目的规划、设计、政府部门审批等前期准备工作需要一定的时间周期，在此期间，为了提高募集资金使用效率、提升募集资金收益率，公司经第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议和 2020年年度股东大会审议通过了《关于调整公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等现金管理产品。
截至目前，公司尚未收回的现金管理本金为 82,195.57 万元。其中，大额存
单、协定存款等提高存款利率的存款类现金管理金额为 52,195.57 万元；结构性存款等理财类的现金管理金额为 30,000.00 万元。前述存款类和理财类的现金管理均未影响募集资金项目建设和募集资金使用计划。
综上所述，公司采用分期投入的方式审慎推进募投项目的落地实施，在不影响募投项目建设的情况下使用闲置募集资金开展现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，具有合理性。
（三）募集资金开展现金管理的情况
1、募集资金投资项目情况
序号 项目名称 募集资金账户 募集资金净额（万元 ）
1 装配式混凝土预制构件项目 1001010120010023928 45,068.07
2 干拌砂浆项目 31101701040015142 25,040.71
3 物流配送体系升级项目 1001010120010023910 12,056.70
4 补充流动资金 123905751410999 41,346.82
合计 123 ,512.3 0
2、募集资金开展现金管理的情况
产品 存放账户 金融机构 现金管 理金 期间 预 期收益
类型 额（万 元） （ 万元）
结构 2021 年 6 月 1 180 或
性存 1001010120540000198 20,000.00 日至 2021 年 300 或
款 重庆农村商业 12 月 1 日 330
银行股份有限 2021年5 月28 存款类，
协定 1001010120010023928 公司巴南支行 15,074.45 日至 2022 年 5 按季结息
存款 月 27 日
1001010120010023910 12,058.41 2021年5 月28 存款类，
日至 2022 年 5 按季结息
月 27 日
大额 中国农业银行 2021 年 6 月 3
存单 31101701040015142 股份有限公司 5,000.00 日至 2022 年 6 112.50
巴南支行 月 2 日
结构 重庆农村商业 2021 年 8 月 2 80 或 150
性存 1001010120540000206 银行股份有限 10,000.00 日至 2022 年 1 或 165
款 公司巴南支行 月 28 日
协定 中国农业银行 2021 年 8 月 3 存款类，
存款 31101701040015142 股份有限公司 20,062.71 日至 2022 年 8 按季结息
巴南支行 月 3 日
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