证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2023-022
奥锐特药业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1969 号”《关于核准奥锐特药业股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”）于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后，在上海证券交易所上市。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公司
截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1969 号，本公司由主承销商安信证券
股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万
股，发行价为每股人民币 8.37 元，共计募集资金 34,317.00 万元，坐扣承销和保荐费用
3,088.53万元后的募集资金为31,228.47万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2020
年 9 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报
会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,824.34 万元后， 公司本次募集资金净额为 28,404.13 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕375 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2022 年 12 备注
月31日余额
开户银行 银行账号 初始存放金额 2022 年 12 备注
月31日余额
中国工商银行股份有 1207061129200156445 3,000.00 2022年12月注销
限公司天台支行
兴业银行台州临海支 358520100100239120 6,272.27 2022年12月注销
行
中国工商银行股份有 1207061129200156569 16,649.13 2022年12月注销
限公司天台支行
上海浦东发展银行天 81070078801400000510 2,482.73 2022年12月注销
台支行
合 计 28,404.13
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 实际投资总额与承诺存在差异的情况
承诺投资总额 实际投资总额与承诺
序号 项 目 （1） 实际投资总额（2） 投资总额差异
（3）=（2）-（1）
1 年产 15 吨醋酸阿比特龙、4 吨丙酸氟替 6,272.27 5,353.90 -918.37
卡松生产线技改项目
2 年产 20 吨 TAF、10 吨倍他米松、3 吨布 16,649.13 16,662.60 13.47
瓦西坦和3吨脱氢孕酮生产线建设项目
3 扬州奥锐特药业有限公司新建中试实 2,482.73 2,486.78 4.05
验中心项目
4 补充流动资金 3,000.00 3,000.00
(二) 实际投资总额与承诺投资总额存在差异的原因
实际投资总额与承诺投资总额存在差异的原因详见本报告附件 1。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会
议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》两个议案，同意公司使用募集资金人民币138,113,484.60 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币
998,208.38 元置换预先支付的发行费用。公司已于 2022 年 12 月 31 日之前完成相关募集资
金的置换。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
扬州奥锐特药业有限公司新建中试实验中心项系公司研发中心，该项目主要为公司研发项目提供服务，为公司生产经营带来新的动力，该投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，预计不能产生直接的经济效益，因此该项目未能单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至2022年12月31日，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
公司于2020年10月28日、2020年11月13日分别召开第二届董事会第三次会议和 2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用最高额度不超过 13,000 万元（含 13,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日,公司实际使用闲置募集资金购买理财产品金额已全部收回。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
在募投项目实施过程中，公司合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用，使用暂时闲置的募集资金购买结构性理财产品获得投资回报，形成的资金结余为 1,041.14 万元，结余资金占募集资金总额的 3.67%。
考虑到项目已基本结束，公司决定将此资金转为补充流动资金，用于支付项目后续的尾
款和质保金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已经全部销户。
特此公告。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
奥锐特药业股份有限公司
2023 年 4 月 15 日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：奥锐特药业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：28,404.13 已累计使用募集资金总额：27,503.28
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2020 年：19,781.30
变更用途的募集资金总额比例： 2021 年：6,500.02
2022 年：1,221.96
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预
序 承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承 实际投资 募集前承诺 募集后承 实际投资 与 定可使用状
号 目 目 投资金额 诺投资金 金额 投资金额 诺投资金 金额 募集后承诺投 态日期
额 额 资
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