证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2021-012
华丰动力股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华丰动力股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 2020【1426】号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,700,000 股，发行价格为 39.43 元/股，募集资金总额为人民币855,631,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币
796,770,905.69 元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 4 日存入募集资金专户。以上
募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 5 日出具的《华
丰动力股份有限公司验资报告》（大信验字【2020】第 3-00018 号）验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
2020年度，募集资金项目投入金额合计309,853,366.09元，其中以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金金额为189,767,642.15元（尚有20,100,868.48元未置换完成），以募集资金偿还银行贷款99,999,970.00元，以募集资金投入承诺投资项目20,085,753.94元；另外，账户银行存款利息收入950,024.08元，银行手续费支出3,856.28元。截止2020年12月31日募集资金项目累计投入金额309,853,366.09元（含尚未置换自筹资金金额20,100,868.48元、含尚未置换银行承兑汇票金额13,110,161.20元），尚未使用的募集资金余额为521,074,737.08元（含尚未置换的
自筹及尚未置换的承兑汇票），其中购买银行理财产品220,000,000.00元，活期存款账户余额301,074,737.08元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《华丰动力股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
公司已会同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、招商银行股份有限公司潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、中国工商银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户银行 币种 银行账户 金额（元）
中国工商银行股份有限公司潍坊东关 人民币 1607001229200366686 400,000,000.00
支行
招商银行股份有限公司潍坊分行 人民币 536902000510505 145,705,000.00
兴业银行股份有限公司潍坊分行 人民币 377010100100982505 50,000,000.00
中国工商银行股份有限公司常州分行 人民币 1105020119000750202 80,010,000.00
中国工商银行股份有限公司常州分行 人民币 1105020119000750326 100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司常州分行 人民币 1105020119000750601 37,336,000.00
合 计 813,051,000.00
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额如下：
1、募集资金存放专项账户的存款余额
序号 存放银行 银行账号 对应项目 金额（元）
1 中国工商银行股 1607001229200366686 发动机核心零部件智 140,887,423.18
序号 存放银行 银行账号 对应项目 金额（元）
份有限公司潍坊 能制造项目
东关支行
2 招商银行股份有 536902000510505 发动机核心零部件智 65,942,343.09
限公司潍坊分行 能制造项目
3 兴业银行股份有 377010100100982505 发动机核心零部件智 47,717,915.16
限公司潍坊分行 能制造项目
中国工商银行股
4 份有限公司常州 1105020119000750202 技术中心升级项目 39,457,135.94
分行
中国工商银行股
5 份有限公司常州 1105020119000750326 偿还银行贷款
分行
中国工商银行股
6 份有限公司常州 1105020119000750601 企业信息化建设项目 7,069,919.71
分行
合计 301,074,737.08
注：（1）公司银行账号为1105020119000750326的募集资金专户已全部用于承诺募投项目-偿还银行贷款，并于2020年11月3日销户。
（2）募集资金存放专项账户的存款余额包含尚未置换资金33,211,029.68元。
2、现金管理的募集资金
序 受托人名称 产品名称 产品类型 起始日期 终止日期 余额
号 （万元）
招商银行股 招商银行点金系列看涨
1 份有限公司 三层区间三个月结构性 结构性存 2020/10/27 2021/1/27 5,000.00
潍坊分行 存款（产品代码： 款
NQD00015）
中国工商银 中国工商银行挂钩汇率
行股份有限 区间累计型法人人民币 结构性存
2 公司常州分 结构性存款产品-专户 款 2020/12/1 2021/3/1 7,000.00
行 型 2020 年第 203 期 B
款
中国工商银行挂钩汇率
中国工商银 区间累计型法人人民币
3 行股份有限 结构性存款产品-专户 结构性存 2020/12/10 2021/3/10 10,000.00
公司潍坊东 型 2020 年第 210 期 C 款
关支行 款 （ 产 品 代 码 ：
20ZH210C）
合计 22,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内本公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年8月27日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金190,531,887.41元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。上述金额业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《华丰动力股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付的发行费用的审核报告》（大信专审字【2020】第3-00397号），截至2020年8月4日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付的发行费用的实际投资金额合计为人民币190,531,887.41元。经审核后的募集资金投入和置换情况具体如下：
单位：元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 投入时间 备注
1 发动机核心零部件智能制造项 189,767,642.15 2018 年 5 月 22 日
目 – 2020年8月1日
2 审计费 566,037.72
3 发行手续费 198,207.54
合 计 190,531,887.41
截至2020年12 月31日，公司已完成置换170,431,018.93 元，尚未完成置换20,100,868.48元。
（四）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换情况
为提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟在公开发行股票募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，2020年10月28日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，公司独立董事发表了同意的独立
意见，保荐机构国金证
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