证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-018
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 赎回理财产品名称：人民币三年单位定期存款；
● 本次赎回金额：共计人民币 3,500 万元；
● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过 6 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内
容见公司 2023 年 4 月 27 日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部
分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况
公司在中国工商银行股份有限公司天台平桥支行办理《单位定期/通知/协议存款证实书》，以部分闲置募集资金人民币 3,500 万元购买了人民币三年单位定期存
款产品，具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的进展》（公告编号：2023-047）。公司于 2024 年 4 月 26 日提前赎回上述理财
产品，收回本金 3,500 万元，获得理财收益 45.428116 万元。
本次赎回产品的基本信息如下：
金额 预计年化
产品 产品 赎回本金 实际收益
受托机构 产品名称 （万 收益率 收益起算日 到期日
类型 期限 （万元） （万元）
元） （%）
中国工商 定期存 人民币三年单位定 2023年10月 2026年10
银行股份 3,500 2.200000 3年 3,500 45.428116
款 期存款 26日 月26日
有限公司
天台平桥
支行
合计 3,500 45.428116
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 8,000 1,000 16.446575 7,000
2 银行理财产品 3,500 3,500 45.428116 0
3 银行理财产品 3,000 3,000
4 银行理财产品 3,000 3,000
5 银行理财产品 5,600 5,600
合计 23,100 4,500 61.874691 18,600
最近 12 个月内单日最高投入金额 8,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.25
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 0.48
目前已使用的现金管理额度 18,600
尚未使用的现金管理额度 21,400
总现金管理额度 40,000
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
查看PDF原文
