证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号： 2023-033
浙江大自然户外用品股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元/股，募集资金总额为78,775.28 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募
集资金净额为人民币 72,449.64 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 4 月 27 日
全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4 月 27 日
出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10609 号）。公司对募集资金采取
了专户存储制度。收到募集资金后，截至 2022 年 12 月 31 日，已使用 41,948.42
万元；本年度使用 3,542.25 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，合计使用 45,490.67
万元。募集资金专户当前余额为：1,875.91 万元，另有 27,055.00 万元闲置募集资金用于购买理财产品。
（二）2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：
明细 金额（元）
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 111,317,122.33
减：购买理财产品 360,550,000.00
加：理财产品赎回 300,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 2,521,981.88
减：对募集资金项目投入 35,422,478.56
加：利息收入减除手续费 892,503.07
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 18,759,128.72
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《浙江大自然户外用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作
出了明确规定。2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议，对《管
理制度》进行修订，并经公司 2022 年 5 月 26 日 2021 年年度股东大会审议通过。
公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监管不存在违反《管理制度》规定的情况。
2021 年 4 月，公司（含子公司越南大自然户外用品有限责任公司）分别在
中国银行股份有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、招商银行股份有限公司台州分行、浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“开户行”）开设募集资金专项账户，公司已与保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）及开户行共同签署《募集资金专户存储监管协议》。募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2021 年 7 月，为符合越南当地关于资金使用的相关政策，公司在中国银行
（香港）胡志明分行开立募集资金专用账户作为越南户外用品生产基地建设项目的募集资金专用账户，并与越南大自然户外用品有限责任公司、东方投行、中国
银行（香港）胡志明分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同时，子公司越南大自然户外用品有限责任公司将在浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“浙商银行台州分行”）开立的原募集资金专户注销，终止了原与浙商银行台州分行、浙江大自然户外用品股份有限公司、东方投行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与东方投行、浙商银行台州分行重新签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司 2021 年 7 月 17 日披露于上海
证券交易所网站的《关于变更部分募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-020）。募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司天台支行 405245988588 16,703,540.17 活期户
中国农业银行股份有限公司天台县 19940101040088881 126,293.63
支行 活期户
中国工商银行股份有限公司天台支 1207062129020166680 1,427,231.11 活期户
行
中国建设银行股份有限公司浙江省 33050166735009999888 0.00 已销户
分行
兴业银行股份有限公司台州临海支 358520100100249795 0.00 已销户
行
招商银行股份有限公司台州分行 576900369510311 66,949.25 活期户
浙商银行股份有限公司台州分行 3450020010120100241156 435,114.50 活期户
中国银行（香港）胡志明分行 100000600389671 0.06 活期户
合 计 18,759,128.72
注：中国建设银行股份有限公司浙江省分行33050166735009999888已于2022年6月14日销户。
兴业银行股份有限公司台州临海支行358520100100249795已于2023年3月8日销户。
截至本报告期末，募集资金余额除上述募集资金专户余额外，尚有
27,055.00万元闲置募集资金用于购买理财产品。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照相关法律法规使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际
使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年4月25日以现场结合通讯的方式召开公司第二届董事会第十一次会议
和第二届监事会第九次会议，2023年5月25日召开公司2022年年度股东大会，分
别审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提
下，使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币6亿元
的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品，自公
司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，
可以循环滚动使用。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序 发行银行 产品名称 金额 收益起算日 预期年化参 收益
号 考收益率
中国工商银行股 人民币三年单位
1 份有限公司天台 定期存款 5,000.00 2022-12-23 3% 50.16
平桥支行
国泰君安证券股 国泰君安凤玺伍
2 份有限公司 佰 2022 年第 04 3,300.00 2022-7-6 0.1%-5% 1.65
期收益凭证
国泰君安证券股 君跃飞龙伍佰尊
3 份有限公司 享 2022 年第 60 1,700.00 2022-7-6 0%-15% 0.00
期收益凭证
中国农业银行股 中国农业银行浙
4 份有限公司天台 江分行单位人民 6,000.00 2022-7-5 1.75%-3.4% 52.79
县支行 币定制型结构性
存款产品
中国工商银行股 人民币三年单位
5 份有限公司天台 定期存款 500.00 2022-8-31 3%
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