605080 沪市 浙江自然

 证券代码：605080        证券简称：浙江自然        公告编号：2023-031
          浙江大自然户外用品股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回并继续进
                  行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司天台平桥支行；

  ● 委托现金管理金额：共计人民币 8,000 万元；

  ● 现金管理产品名称：单位人民币三年 CD-13；

  ● 产品期限：36 个月（公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月）；
  ● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过 6 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内
容见公司 2023 年 4 月 27 日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部
分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。
    一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

  公司在中国工商银行股份有限公司天台平桥支行办理《中国工商银行股份有限公司单位定期凭证》，以部分闲置募集资金人民币 3,500 万元购买了定期存款，具
体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的进展公告》（公告编号：2023-009）。公司分别于 2023 年 5 月 26 日提前赎回
部分上述理财产品，已收回本金 1,000 万元，获得理财收益 3.656146 万元；于 2023
年 7 月 31 日再次提前赎回部分上述理财产品，已收回本金 500 万元，获得理财收
益 4.555479 万元。公司于 2023 年 8 月 2 日再次提前赎回部分上述理财产品，收回

        本金 1,500 万元，获得理财收益 13.917354 万元。此次赎回后，此笔定期存款尚余

        500 万元未赎回。

            本次赎回产品的基本信息如下：

                产品                              预计年化        产品                              赎回本金  实际收益（万

 受托机构              产品名称  金额（万元）                              收益起算日    到期日                                  备注

                类型                            收益率（%）      期限                              （万元）      元）

                                                                                                                                  2023年5月26
                                                                                                                                  日已赎回并
                                                                                                        1,000      3.656146

                                                                                                                                  公告，公告号
                                                              3年（公司拟根                                                      （2023-027）
中国工商银行            人民币三                              据实际资金需

              定期存                                                        2023年4月    2026年4

股份有限公司            年单位定    3,500      3.0000000    求安排，持有                                                      2023年8月2
                款                                                              13日      月13日

天台平桥支行            期存款                                不超过12个                                                        日已赎回并
                                                                                                        500        4.555479

                                                                  月）                                                          公告，公告号
                                                                                                                                  （2023-030）
                                                                                                        1,500      13.917354      此次赎回

                                                                                                                                  余500万未赎
              合计                  3,500                                                            3,000      22.128979

                                                                                                                                      回

            二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

          （一）现金管理目的

            为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金

        投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，为

        公司及股东获取良好的投资回报。

            （二）资金来源

            1、资金来源：部分闲置的募集资金

            2、募集资金基本情况：

            经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次

        公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发行人

        民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元，募集资金总额为 78,775.28 万元，

        扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额为人民币

        72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集

        资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10609 号”《验资报告》。


      公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

          （三）本次理财产品的基本情况：

              产品类                        金额  预计年化收  产品                              是否构成
 受托机构                  产品名称                                      收益起算日      到期日

                型                        （万元） 益率（%）  期限                              关联关系

中国银行股份有              中国银行单位人民币三

                定期存款

限公司天台平桥              年CD-13，              8,000        2.900000    36个月  2023年7月31日  2026年7月31日      否

                产品

支行                        (00323036003A05)

                      合计                        8,000

          （四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

          1、公司股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，

      包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业

      务品种、签署合同及协议等；

          2、公司财务部门负责组织实施具体现金管理活动，及时分析和跟踪现金管理

      产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相关的保全

      措施，控制投资