证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2022-042
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 赎回理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第242期A款；
● 本次赎回金额：共计人民币 4,500 万元；
● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2022 年 5 月 26 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过6亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使
用。具体内容见公司 2022 年 4 月 28 日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公
司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司与中国工商银行股份有限公司天台支行于 2022 年 6 月 29 日签订《中国
工商银行结构性存款业务申请书》，以部分闲置募集资金人民币 4,500 万元购买
了结构性存款，具体内容详见公司 2022 年 7 月 1 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-027）。公司于 2022
年 9 月 26 日到期赎回上述理财产品，收回本金 4,500 万元，获得理财收益
35.203895 万元。本次赎回产品的基本信息如下：
产品 金额（万 预计年化 产品 赎回本金 实际收益
受托机构 产品名称 收益起算日 到期日
类型 元） 收益率（%） 期限 （万元） （万元）
中国工商银行挂钩汇
中国工商银
率区间累计型法人人
行股份有限 银行理 1.05-3.55 87天 2022年7月1 2022年9月
民币结构性存款产品 4,500 4,500 35.203895
公司天台平 财产品 日 26日
-专户型2022年第242
桥支行
期A款
合计 4,500 4,500 35.203895
二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 4,000 4,000 23.706301 0
2 银行理财产品 11,000 11,000 226.404169 0
3 银行理财产品 5,000 5,000 40.098589 0
4 银行理财产品 9,000 9,000 109.159841 0
5 银行理财产品 5,000 5,000 18.904110 0
6 银行理财产品 5,000 5,000 45.863014 0
7 银行理财产品 4,500 4,500 20.705523 0
8 银行理财产品 10,000 10,000 68.931507 0
9 银行理财产品 4,500 4,500 35.203895 0
10 银行理财产品 5,000 - - 5,000
11 银行理财产品 5,000 - - 5,000
12 银行理财产品 6,000 - - 6,000
13 证券公司产品 3,300 - - 3,300
14 证券公司产品 1,700 - - 1,700
15 银行理财产品 5,000 0 - 5,000
16 银行理财产品 2,000 2,000 6.535167 0
17 证券公司产品 1,500 0 - 1,500
18 定期存款 1,500 0 - 1,500
合计 89,000 60,000 595.512116 29,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 11,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 6.79
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 2.71
目前已使用的现金管理额度 29,000
尚未使用的现金管理额度 11,000
总现金管理额度 40,000
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 28 日
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