证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2022-032
浙江大自然户外用品股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,528.09万股，发行价格为31.16元/股，募集资金总额为78,775.28万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,325.64万元后，实际募集资金净额为人民币72,449.64万元。2021年4月27日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第ZF10609号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
（二）募集资金使用与结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 227,559,733.39
减：购买理财产品 335,000,000.00
加：理财产品赎回 405,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 4,209,069.12
减：对募集资金项目投入 23,064,624.36
加：利息收入 282,353.60
2022 年 06 月 30 日募集资金专户余额 278,986,531.75
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《浙江大自然户外用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确规定。
2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议，对《管理制度》进行修
订，并经公司 2022 年 5 月 26 日 2021 年年度股东大会审议通过。
公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
2021 年 4 月，公司（含子公司越南大自然户外用品有限责任公司）分别在中国
银行股份有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、招商银行股份有限公司台州分行、浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“开户行”）开设募集资金专项账户，公司已与保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）及开户行共同签署《募集资金专户存储监管协议》。募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2021 年 7 月，为符合越南当地关于资金使用的相关政策，公司在中国银行（香
港）胡志明分行开立募集资金专用账户作为越南户外用品生产基地建设项目的募集资金专用账户，并与越南大自然户外用品有限责任公司、东方投行、中国银行（香港）胡志明分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同时，子公司越南大自然户外用品有限责任公司将在浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“浙商银行台州分行”）开立的原募集资金专户注销，终止了原与浙商银行台州分行、浙江大自然户外用品股份有限公司、东方投行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与东方投行、浙商银行台州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 募集资金专户账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司天台 405245988588 115,678,384.50 活期户
支行
中国农业银行股份有限公司 19940101040088881 114,095,994.96 活期户
天台县支行
中国工商银行股份有限公司 1207062129020166680 48,472,685.11 活期户
天台支行
中国建设银行股份有限公司 33050166735009999888 0.00 活期户
浙江省分行
兴业银行股份有限公司台州 358520100100249795 239,058.58 活期户
临海支行
招商银行股份有限公司台州 576900369510311 66,772.69 活期户
分行
浙商银行股份有限公司台州 3450020010120100241156 433,635.85 活期户
分行
中国银行（香港）胡志明分行 100000600389671 0.06 活期户
合计 278,986,531.75
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2022年4月27日以现场结合通讯的方式召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的情况下，使用最高不超过4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过6亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
发行银行 产品名称 金额 收益起 赎回日 期限 预期年化参 收益
算日 考收益率
中国工商银行挂钩
中国工商银行 汇率区间累计型法 2022- 2022- 1.50%-
股份有限公司 人人民币结构性存 9,000.00 1-5 7-11 187天 3.40% 持有中
天台支行 款产品-专户型2022
年第006期F款
中国银行股份 中国银行挂钩型结 2022- 2022-
有限公司天台 构性存款 5,000.00 1-6 4-8 92天 1.5%-3.6% 18.90
支行
中国银行股份 中国银行挂钩型结 2022- 2022-
有限公司天台 构性存款 5,000.00 1-6 4-9 93天 1.5%-3.6% 45.86
支行
中国银行股份 中国银行挂钩型结 2022- 2022-
有限公司天台 构性存款 10,000.00 4-14 6-27 74天 1.3%-3.4% 68.93
支行
中国农业银行 2021年第72期公司 2021- 2024- 三年可
股份有限公司 类法人客户人民币 1,000.00 11-15 11-14 转让 3.35% 20.19
天台县支行 大额存单产品
中国农业银行 2021年第72期公司 2021- 2024- 三年可
股份有限公司 类法人客户人民币 2,000.00 11-15 11-14 转让 3.35% 40.76
天台县支行 大额存单产品
中国农业银行 2021年第72期公司 2021- 2024- 三年可
股份有限公司 类法人客户人民币 2,000.00 11-15 11-14 转让 3.35% 41.50
天台县支行 大额存单产品
中国农业银行 2021年第72期公司 2021- 2024- 三年可
股份有限公司 类法人客户人民币 6,000.00 11-16 11-15 转让 3.35% 123.95
天台县支行 大额存单产品
中国工商银行挂钩
中国工商银行 汇率区间累计型法 2021- 2022- 1.05%-
股份有限公司 人人民币结构性存 5,000.00 12-29 3-30 91天 3.55% 40.10
天台平桥支行 款产品-专户型2021
年第377期H款
中国工商银行挂钩
中国工商银行 汇率区间累计型法 2022
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