证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2022-029
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司天台县支行、国泰君安
证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
● 委托现金管理金额：6,000 万元、3,300 万元、1,700 万元，共计人民币 11,000
万元；
● 现金管理产品名称：中国农业银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品、国泰君安证券凤玺伍佰 2022 年第 04 期收益凭证、国泰君安证券君跃
飞龙伍佰尊享 2022 年第 60 期收益凭证；
● 产品期限：178 天、183 天、181 天；
● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”
于 2022 年 5 月 26 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过6亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使
用。具体内容见公司 2022 年 4 月 28 日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公
司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2022-016）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资
金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管
理，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置的募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发
行人民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元/股，募集资金总额为
78,775.28 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募
集资金净额为人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第
ZF10609 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进
行专户存储。
（三）本次理财产品的基本情况：
金额 预计年化收 是否构成
受托机构 产品类型 产品名称 产品期限 收益起算日 到期日
（万元） 益率 关联关系
中国农业银行 中国农业银行浙江分行单位
银行理财 2022年7月5 2022年12月
股份有限公司 人民币定制型结构性存款产 6,000 1.75%-3.4% 178天 否
产品 日 30日
天台县支行 品
国泰君安证券 证券公司 国泰君安证券凤玺伍佰2022 2022年7月6 2023年1月5
3,300 0.1%-5.0% 183天 否
股份有限公司 产品 年第04期收益凭证 日 日
国泰君安证券 证券公司 国泰君安证券君跃飞龙伍佰 2022年7月6 2023年1月3
1,700 0%-15% 181天 否
股份有限公司 产品 尊享2022年第60期收益凭证 日 日
合计 11,000
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司股东大会授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相关文
件，包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产
品/业务品种、签署合同及协议等；
2、公司财务部门负责组织实施具体现金管理活动，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相关的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、中国农业银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款产品
产品名称 中国农业银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款产品
产品性质 保本浮动收益型
本金金额 6,000万元
收益起算日 2022日7月5日
产品期限 178天
产品到期日 2022年12月30日
预期年化收益率 定期户综合年化收益率为1.75%-3.4%
2、国泰君安证券凤玺伍佰2022年第04期收益凭证
产品名称 国泰君安证券凤玺伍佰2022年第04期收益凭证
产品代码 SWK260
产品性质 本金保障型
本金金额 3,300万元
收益起算日 2022日7月6日，（如遇起息日为法定节假日或非交易日，则顺延至
其后的第一个交易日）
产品期限 183天
产品到期日 2023年1月5日，（如遇到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至
其后的第一个交易日）
预期年化收益率 0.1%-5.0%
最初观察日：2022年7月6日（如遇最初观察日为法定节假日或
非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。
最终观察日：2023年1月3日（如遇最终观察日为法定节假日或
非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。
敲出观察日i（i=1.2...6）：
敲出观察日1：2022年08月08日。
敲出观察日2：2022年09月06日。
敲出观察日3：2022年10月10日。
敲出观察日4：2022年11月07日。
敲出观察日5：2022年12月06日。
敲出观察日6：2023年01月03日。
如遇法定节假日或非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。
产品收益说明 敲出价格：期初价格×100%。
在任一敲出观察日i（i=1.2...6），若观察期内任一敲出观察
日价格≥敲出价格，则该敲出观察日发生敲出事件。
提前终止日：发生敲出事件后第2个营业日为提前终止日，本期
收益凭证在该日提前终止。
投资者到期年化收益率=固定收益率+浮动收益率，精确到小数
点后4位，小数点后第5位四舍五入。
固定收益率（年化）0.1%。
浮动收益率（年化）：
（1）若任一敲出观察日i（i=1.2...6），收益凭证发生敲收事
件，则浮动收益率=4.9%。
（2）若所有敲出观察日均未发生敲出事件，则浮动收益率=0%。
若发生敲出事件，则提前终止投资收益=认购金额×投资者到期年化
收益率×产品实际存续期限÷365；若未发生敲出事件，则到期投资
收益=认购金额×投资者到期年化收益率×产品期限÷365；精确到
小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。
3、国泰君安证券君跃飞龙伍佰尊享2022年第60期收益凭证
产品名称 国泰君安证券君跃飞龙伍佰尊享2022年第60期收益凭证
产品代码 SWK284
产品性质 本金保障型
本金金额 1,700万元
收益起算日 2022日7月6日，（如遇起息日为
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