证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号： 2022-012
浙江大自然户外用品股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,528.09万股，发行价格为31.16元/股，募集资金总额为78,775.28万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,325.64万元后，实际募集资金净额为人民币72,449.64万元。本次发行募集资金已于2021年4月27日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月27日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10609号”）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元）
募集资金净额 724,496,407.46
减：置换先期已投入的自筹资金 121,927,046.47
减：购买理财产品 580,900,000.00
加：理财产品赎回 420,900,000.00
加：购买理财产品的投资收益 4,499,590.13
减：2021 年度使用募集资金 222,555,174.34
加：2021 年度利息收入减除手续费 3,045,956.61
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 227,559,733.39
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《浙江大自然户外用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
2021年4月，公司（含子公司越南大自然户外用品有限责任公司）分别在中国银行股份有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、招商银行股份有限公司台州分行、浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“开户行”）开设募集资金专项账户，公司已与保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）及开户行共同签署《募集资金专户存储监管协议》。募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2021年7月，为符合越南当地关于资金使用的相关政策，公司在中国银行（香港）胡志明分行开立募集资金专用账户作为越南户外用品生产基地建设项目的募集资金专用账户，并与越南大自然户外用品有限责任公司、东方投行、中国银行（香港）胡志明分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同时，子公司越南大自然户外用品有限责任公司将在浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“浙商银行台州分行”）开立的原募集资金专户注销，终止了原与浙商银行台州分行、浙江大自然户外用品股份有限公司、东方投行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与东方投行、浙商银行台州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司天台支行 405245988588 123,834,928.68 活期户
中国农业银行股份有限公司天台县支行 19940101040088881 1,822,108.15 活期户
中国工商银行股份有限公司天台支行 1207062129020166680 101,117,846.12 活期户
中国建设银行股份有限公司浙江省分行 33050166735009999888 47,595.11 活期户
兴业银行股份有限公司台州临海支行 358520100100249795 238,696.42 活期户
招商银行股份有限公司台州分行 576900369510311 66,676.52 活期户
浙商银行股份有限公司台州分行 3450020010120100241156 431,882.33 活期户
中国银行（香港）胡志明分行 100000600389671 0.06 活期户
合 计 227,559,733.39
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照相关法律法规使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2021年6月3日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金15,598.64万元置换截止2021年5月11日预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金545.72万元置换截止2021年5月11日已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金
16,144.36万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
截至本报告期末，公司已使用募集资金15,598.64万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金，使用募集资金545.72万元置换公司先期支付的发行费用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年6月3日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2020年年度股东大会
审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动
使用。
截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
序 收益起 预期年化
号 发行银行 产品名称 金额 算日 赎回日 期限 参考收益 收益
率
中国工商银行挂
中国工商银行股 钩汇率区间累计
1 份有限公司天台 型法人人民币结 5,000.00 2021-7-6 2021-12- 169 天 1.30%- 81.02
支行 构性存款产品-专 22 3.50%
户型 2021 年第
191 期 A 款
2 中国银行股份有 中国银行挂钩型 3,550.00 2021-7- 2021-12- 169 天 1.69%- 58.52
限公司天台支行 结构性存款 12 28 3.56%
3 中国银行股份有 中国银行挂钩型 3,450.00 2021-7- 2021-12- 168 天 1.70%- 26.99
限公司天台支行 结构性存款 12 27 3.55%
4 中国银行股份有 中国银行挂钩型 3,050.00 2021-7- 2021-10- 106 天 1.49%- 31.36
限公司天台支行 结构性存款 12 26 3.54%
5 中国银行股份有 中国银行挂钩型 2,950.00 2021-7- 2021-10- 105 天 1.50%- 29.96
限公司天台支行 结构性存款 12 25 3.53%
中国工商银行挂
中国工商银行股 钩汇率区间累计
6 份有限公司天台 型法人人民币结 9,000.00 2021-7- 2021-12- 169 天 1.30%- 150.01
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