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605080:浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

公告日期:2022-04-12

605080:浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

        证券代码:605080        证券简称:浙江自然        公告编号:2022-009

                  浙江大自然户外用品股份有限公司

        关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        重要内容提示:

              赎回理财产品名称:中国银行股份有限公司天台平桥支行

              本次赎回金额:人民币10,000万元

              履行的审议程序:浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”

        于2021年6月28日召开公司2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂

        时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人

        民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过3亿元的自有资金进行现金管理,用

        于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2020年年度股东大会审议通过之

        日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。具体内

        容见公司2021年6月5日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分

        暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-012)。

            一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

              产品                          金额    预计年化    产品    收益                赎回本金  实际收益
 受托机构                  产品名称                                                    到期日

              类型                        (万元) 收益率(%)  期限    起算日              (万元)  (万元)

中国银行股  银行理  中国银行挂钩型结构                                    2022年1    2022年4

份有限公司  财产品  性存款                5,000    1.50-3.60    92天    月6日      月8日      5,000    18.904110
天台支行

中国银行股  银行理  中国银行挂钩型结构                                    2022年1    2022年4

份有限公司  财产品  性存款                5,000    1.50-3.60    93天    月6日      月9日      5,000    45.863014
天台支行

              合计                    10,000                                                10,000    64.767124


    上述现金管理情况详见公司2022年1月6日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号 :2022-002)。截止本公告披露 日,上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。

    二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
                                                            单位:万元

 序号  理财产品类型    实际投入金额    实际收回本金    实际收益    尚未收回
                                                                      本金金额

  1  银行理财产品              5,000          5,000  81.027397          0

  2  银行理财产品              9,000          9,000  150.016438          0

  3  银行理财产品              3,550          3,550  58.515671          0

  4  银行理财产品              3,450          3,450  26.995069          0

  5  银行理财产品              3,050          3,050  31.355671          0

  6  银行理财产品              2,950          2,950  29.956644          0

  7  银行理财产品              11,090          11,090  48.385822          0

  8  银行理财产品              4,000          4,000  23.706301          0

  9  银行理财产品              11,000              -          -      11,000

  10  银行理财产品              5,000          5,000  40.098589          0

  11  银行理财产品              9,000              -          -      9,000

  12  银行理财产品              5,000          5,000  18.904110          0

  13  银行理财产品              5,000          5,000  45.863014          0

  14  银行理财产品              4,500              -          -      4,500

合计                            81,590          57,090  554.824726      24,500

最近 12 个月内单日最高投入金额                                            22,000

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                          32.57

最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)                            3.48

目前已使用的现金管理额度                                                  24,500

尚未使用的现金管理额度                                                    15,500

总现金管理额度                                                            40,000

    特此公告。

                                  浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 12 日
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