证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2021-022
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司天台县支行
● 委托现金管理金额：共计人民币 11,090 万元
● 现金管理产品名称：中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021 年第 5760
期对公定制人民币结构性存款产品
● 产品期限：91 天
● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”
于 2021 年 6 月 28 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过3亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使
用。具体内容见公司 2021 年 6 月 5 日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公
司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置的募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发行
人民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元，募集资金总额为 78,775.28
万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额
为人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10609 号”
《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
（三）本次理财产品的基本情况：
金额 预计年化收益 产品 是否构成
受托机构 产品类型 产品名称 收益起算日 到期日
（万元） 率 期限 关联关系
“汇利丰”2021年
中国农业银行股
银行理财 第5760期对公定制 11,090 0.50%-1.75% 91天
份有限公司天台 2021年8月13日 2021年11月12日 否
产品 人民币结构性存款
县支行
产品
合计 11,090
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管
理产品金额、期限，签署合同及协议等；
2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪
现金管理产品投向、项目进展进情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采
取相关的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进
行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查，
必要时可聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021年第5760期对公定制人民币结构性存款产品
产品名称 中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021年第5760期对公定制人民币结构性存款
产品
产品代码 HF215760
产品性质 保本浮动收益型
本金金额 11,090万元
收益起算日 2021日8月13日
产品期限 91天
产品到期日 2021年11月12日
预期年化收益率 0.50%-1.75%
产品收益说明 1、投资年化收益率=0.50%+（1.75%-0.50%）×N÷M。其中N为
观察期内观察时点欧元/美元汇率位于参考区间内（不包含区间边
界）的实际天数，M为观察期实际天数。收益率计算结果四舍五入取
到小数点后4位。
投资人收益=结构性存款产品本金×投资年化收益率×产品期
限÷365，精确到小数点后2位，具体以中国农业银行股份有限公司
实际派发为准。
2、欧元/美元汇率：取自彭博BFIX页面欧元/美元汇率中间价。
3、观察期起始日：2021年08月13日，观察期截止日：2021年11
月10日，合计90天。本产品在观察期内按天观察，观察时点为每天
东京时间下午3点。如果某日彭博BFIX页面没有显示相关数据，则该
日使用此日期前最近一个可获得的彭博BFIX页面数据。
4、参考区间：欧元/美元汇率（s-0.0254，s+0.0254）。其中S
为产品起息日北京时间上午10:00彭博BFIX页面欧元中间价（四舍五
入取到小数点后四位）。
5、估值方法：产品存续期内，中国农业银行将按公允价值对本
结构性存款内嵌期权价格进行估值。
（二）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的产品为保本浮动收益型产品，产品期限为91天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
三、风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
四、本次委托现金管理受托方的情况
本次委托现金管理受托方为中国农业银行股份有限公司天台县支行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又有一期的主要财务情况如下：
单位：万元
主要会计数据 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 85,940.68 92,617.81
负债总额 18,386.67 18,897.73
净资产 67,554.01 73,720.08
2020 年 1-12 月 2021 年 1-3 月
经营活动产生的现金流
58,666.75 1,103.93
量净额
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂 时闲置募集资金购买理财产品金额 11,090 万元，占公司最近一期期末货币资金 的比例为 87.32%。上述报告期末货币资金未包含公司首次公开发行 2,528.09 万 股人民币普通股（A 股）股票的募集资金净额 72,449.64 万元。公司本次使用暂 时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风 险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资 理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金 管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中 财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属于低风险投资产品。但金融 市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外 事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防 范投资风险。
七、公司最近十二个月使用
查看PDF原文
