证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-011
常州澳弘电子股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
本次结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：年产高精密度多层板、高密度互连积层板 120 万平方米建设项目及研发中心升级改造项目。
结项后 节余 募集 资 金安排 ：拟 将结 项 后的节 余募 集资 金 共计
79,867,217.89 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，用于公司日常生产经营。
履行的程序：本事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对此发表了核查意见。
上述募投项目结项后，公司首次公开发行募投项目全部实施完毕。
公司于 2023 年 3 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将上
述募投项目截至 2023 年 3 月 15 日的节余资金（含理财收益及利息收入）
79,867,217.89 元，以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了同意意见，该议案仍需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1913 号）核准，公司公开发行人民币普通股股票 35,731,000 股，发行价为人民币 18.23 元/股，募集资金总额为651,376,130.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额 591,782,710.34
元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 15 日全部到账。上述募集资金到位情况已
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(大华验字【2020】000620 号)。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
二、募集资金管理和存储情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《常州澳弘电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金采取专户存储、专项使用的管理。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，公司、保荐机构国金证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，上述“三方监管协议”与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 3 月 15 日，公司募集资金专户具体情况如下：
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
江苏江南农村商业银行股份有限公司 1098200000006006 260,000,000.00 2,625,195.48 活期
新北支行
招商银行股份有限公司常州新北支行 519902184510102 280,266,710.34 11,334,246.67 活期
中国建设银行股份有限公司常州新北 32050162843609605058 51,516,000.00 26,564,957.64 活期
支行
合 计 591,782,710.34 40,524,399.79
注：募集资金专户余额包含扣除手续费后累计利息收入及理财收益。截至 2023 年 3 月
15 日，公司募集资金余额（含扣除手续费后累计利息收入及理财收益）为 180,524,399.79
元，其中募集资金专户余额为 40,524,399.79 元，理财产品余额为 75,000,000 元，暂时补
充流动资金金额为 65,000,000 元。
三、募集资金投资项目情况及募集资金使用及节余情况
（一）募投项目基本情况
截至 2023 年 3 月 15 日，公司首次公开发行股票募集资金投入项目的金额为
人民币 442,597,930.78 元，募集资金投资项目的实施情况如下：
单位：元
序 承诺投资项目 实际投资项目 拟使用募集资 调整后投资 累计投入募集
号 金投资额 总额 资金金额
1 年产高精密度多 年产高精密度多层 540,266,710.34 505,236,338.72 414,112,122.02
层板、高密度互连 板、高密度互连积
积层板120万平方 层板 120 万平方米
米建设项目 建设项目
2 研发中心升级改 研发中心升级改造 51,516,000.00 38,018,773.96 28,485,808.76
造项目 项目
合计 591,782,710.34 543,255,112.68 442,597,930.78
注：截至 2023 年 3 月 15 日，公司 2020 年公开发行股票募集资金投资项目“年产高精
密度多层板、高密度互连积层板 120 万平方米建设项目”及“研发中心升级改造项目”除少
量设备尚在调试外，其余均已达到预定可使用状态。
（二）募集资金使用及节余情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目目前已基本完成建设，除少量设
备尚在调试外，其余均已达到预定可使用状态。截至 2023 年 3 月 15 日，公司
不存在变更募投项目的情况，公司首次公开发行股票的募集资金节余情况如
下：
单位：元
募集资金 承诺使用募集 募集资金累计 合同尾款及未支 扣除手续费后 节余募集
投资项目 资金金额 投入金额 付敞口 累计利息收入 资金
（1） （2） （3） 及理财收益 （5）=（1）-
（4） （2）-（3）+
（4）
年产高精密度 540,266,710.34 414,112,122.02 91,124,216.70 27,804,853.83 62,835,225.45
多层板、高密
度互连积层板
120 万平方米
建设项目
研发中心升级 51,516,000.00 28,485,808.76 9,532,965.20 3,534,766.40 17,031,992.44
改造项目
合计 591,782,710.34 442,597,930.78 100,657,181.90 31,339,620.23 79,867,217.89
四、募集资金节余的主要原因
（一）公司在实施募集资金投资项目过程中，严格执行预算管理，并按照募
集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。公司在募投项目建设过程中，在保证
项目质量和产能需求的前提下,根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目
投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济、
科学、有序的进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节
约了募集资金。
（二）目前尚有部分合同尾款及银行承兑汇票敞口未使用募集资金支付。截
至 2023 年 3 月 15 日，公司尚未支付的合同尾款为 65,517,158.13 元，承兑汇票
敞口 35,140,023.77 元，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
（三）公司本着节约、合理、有效的原则使用募集资金，在募集资金存放期间产生了 31,339,620.23 元的利息收入(扣除银行手续费)及理财收益。
五、节余募集资金后续使用计划及对公司的影响
鉴于上述募投项目已建设完成，结合实际经营情况，为了进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，公司拟将节余募集资金 79,867,217.89 元（包含理财收益及利息收入）以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金。待节余募集资金永久性补充流动资金后，首次公开发行股票的募集资金将全部使用完毕，公司将在募集资金现金管理到期及募投项目尾款支付后注销募集资金账户，同时与上述募集资金专户对应的募集资金监管协议相应终止。
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司发展，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和股东的利益。
六、审议程序及专项意见
（一）审议程
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