证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2023-007
宁波世茂能源股份有限公司
关于变更部分募集资金项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：燃煤热电联产三期扩建项目，投资金额 47,245.00 万元。
新项目名称，投资金额：日处理 500 吨垃圾焚烧发电扩建项目，计划投
资金额为 17,894 万元，拟使用募集资金投入 11,500 万元，剩余部分
自筹建设。公司拟将原燃煤热电联产三期扩建项目中备用的 1 台高温
高压 130t/h 循环流化床锅炉暂缓建设，其余项目正常建设，将该部份
募集资金共计11,500万元投入至公司日处理500吨垃圾焚烧发电扩建
项目。
变更募集资金投向的金额：本次拟变更募集资金投向金额为 11,500 万
元，占公司首次公开发行募集资金净额的比例为 22.89%。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计主体建设完成达到
预定可使用状态后逐步投产并产生收益。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）首次公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1812 号）核准，宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人
民币 14.18 元，募集资金总额为 56,720.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,475.00 万元，实际募集资金净额为人民币 50,245.00 万元，上述募集资金到位情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验确认，并于 2021 年 7 月 6 日出具了“天健验[2021]372 号”《验
资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 拟使用募集资 截至 2022 年 12
号 项目名称 投资总额 金投资额 月31日累计已投
入募集资金金额
1 燃煤热电联产三期扩建 47,245.00 47,245.00 14,642.81
项目
2 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
合计 50,245.00 50,245.00 17,642.81
（二）本次拟变更募集资金投资项目情况
根据市场发展情况，结合公司战略规划和经营发展需要，合理规划公司厂内安全生产，进一步优化公司盈利能力，提高募集资金使用效率，公司拟将原“燃煤热电联产三期扩建项目”建设3台高温高压130t/h循环流化床锅炉（其中1台备用）+1台15MW抽背式汽轮发电机组+1台15MW背压式汽轮发电机组，同步建设高效脱硫脱硝除尘设施等配套工程，全部使用募集资金投入47,245万元，变更为使用募集资金投入2台高温高压130t/h循环流化床锅炉+1台15MW抽背式汽轮发电机组+1台15MW背压式汽轮发电机组及高效脱硫脱硝除尘设施等配套工程，原备用的1台高温高压130t/h循环流化床锅炉目前暂缓建设，视未来下游市场需求变动及实际经营需要由自筹资金投资建设，变更后原募投项目预计使用募集资金35,745万元，其余募集资金11,500万元拟变更为建设日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目。
（三）已履行的审批程序
公司于2023年3月20日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金项目的议案》，同时董事会授权公司管理层办理与设立募集资金专用账户有关的事宜，包括但不限于确定开户银行、签署本次设立募集资金专用账户需签署的相关协议及文件等。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次部分募集资金投资项目变更发表了同意意见。本次变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原募投项目计划投资和实际投资情况
本次拟变更募集资金用途的募投项目为“燃煤热电联产三期扩建项目”项目，已于 2019 年 5 月获得宁波市发展和改革委员会核准“甬发改审批〔2019〕210 号”复函，由公司实施筹建，于 2019 年11 月获得宁波市生态环境局三期扩建工程环境影响报告书的审查意
见“甬环建〔2019〕32 号”，于 2020 年 2 月获得宁波市能源局三期
工程项目节能审查的批复甬能源审批“〔2020〕13 号”。该项目拟
通过新建 3 台高温高压 130t/h 循环流化床锅炉（其中 1 台备用）+1
台 15MW 抽背式汽轮发电机组+1 台 15MW 背压式汽轮发电机组，并同
步建设高效脱硫脱硝除尘设施，向中意宁波生态园、周边食品、电镀园区等用热客户提供蒸汽。具体投资安排如下：
单位：万元
序号 项目或费用名称 投 资 额
一 热电工程投资 45,772.00
1.1 建筑工程费用 8,527.00
1.2 设备购置费用 20,855.00
1.3 安装工程费用 8,399.00
1.4 其他费用 7,991.00
二 流动资金 1,473.00
三 合计 47,245.00
项目建设分两期实施，其中一期配置 2 台高温高压 130t/h 循环
流化床锅炉+1 台 15MW 抽背式汽轮发电机组为 13 个月，一期工程启
动后第二年启动二期工程建设，二期配置 1 台高温高压 130t/h 循环
流化床锅炉+1 台 15MW 背压式汽轮发电机组为 13 个月，预计达产后
年均可实现营业收入 23,053 万元，利润总额 6,174 万元，税后内部
收益率 14.09%。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目已累计使用募集资
金 14,642.81 万元。
（二）变更的具体原因
原项目是公司进行了充分市场调研，并经过严格、详尽的可行性论证之后所确定的，项目立项和可行性论证是基于前期实际情况开展的，具备谨慎性。但目前根据公司实际发展情况，加上公司日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目于2022年5月获批建设，产能已经基本满足公司生产发展需要。
为了提高公司募集资金使用效率，同时发展巩固公司核心业务，保障垃圾焚烧发电的效率，并进一步提升公司盈利能力，经公司综合考虑计算生产经营需要，扩充产能需求以及持续稳定满足下游客户供热需求等因素，原募投项目中2台高温高压130t/h循环流化床锅炉+1台15MW抽背式汽轮发电机组+1台15MW背压式汽轮发电机组及高效脱硫脱硝除尘设施在正常建设达产后，足以安全并高效经济的运行满足垃圾处理需求及下游客户连续生产所需的生产用汽需求。因此拟将募集资金投资于原项募投项目中用于备用目的的1台高温高压130t/h循环流化床锅炉进行暂缓建设，未来根据下游市场需求的变动及实际经营需要自主灵活地以自有资金择时进行该备用锅炉的投资建设，同时公司拟将前述募集资金共计11,500万元投入至公司“日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目”。综上，上述募集资金的变更使用，符合公司发展战略，有利于为公司及股东创造更大收益。
三、新项目的具体内容
（一）本次变更后募集资金投资项目的介绍
变更后的募集资金投资项目为“日处理 500 吨垃圾焚烧发电扩建项目”，已于2021年9 月2日获得余姚市发展和改革局出具的“余发改核〔2021〕14 号”《关于宁波世茂能源股份有限公司“日处理
500 吨垃圾焚烧发电扩建项目”核准的批复》，2022 年 5 月 20 日获得
宁波市生态环境局出具的“甬环建〔2022〕20 号”《关于宁波世茂能源股份有限公司日处理 500 吨垃圾焚烧发电扩建项目环境影响报告书的审查意见》
本项目位于公司厂区内，项目占地面积 3,540 ㎡，同时项目区远离居民村庄，水、电等基础配套设施完备，具备建设条件。本项目拟在原有 3×500t/d 生活垃圾焚烧发电项目的基础上，新增一台 500t/d的炉排式垃圾焚烧炉和一台 12MW 抽凝式汽轮发电机组，同步建设烟气处理系统，并配套建设一座垃圾坑和一根烟囱，最终形成全厂
2,000t/d 的垃圾日处理能力。
本项目投资总额为 17,894 万元，拟使用募集资金 11,500 万元，
自有资金 6,394 万元，具体投资构成如下：
单位：万元
序号 项目或费用名称 投 资 额
一 热电工程投资 16,749
1.1 建筑工程费用 4,426
1.2 设备购置费用 7,426
1.3 安装工程费用 2,962
1.4 其他费用 1935
二 流动资金 1,145
三 合计 17,894.00
本项目预计达产后年均可实现营业收入 5,382.00 万元，实现利
润总额 2,981.00 万元，项目投资回收期 6.97 年，内部收益率 16.42%，
具有较好的经济效益。
（二）拟变更的募集资金情况
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