证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2023-009
宁波世茂能源股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“世茂能源”或“公司”）董事会对 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1812 号文《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股人民币 14.18 元，募集资金总额为人民币 56,720.00 万元。扣除不含税发行费用人民币 6,475.00 万元，实际募集资金净额为人民币50,245.00 万元。上述金额已由主承销商东方证券承销保荐有限公司
（以下简称“东方投行”）于 2021 年 7 月 6 日汇入世茂能源募集资
金监管账户。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2021]372 号”《验资报告》审验确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：
单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 50,245.00
项目 序号 金 额
截至期初累计发生 项目投入 B1 5,073.55
额 利息收入净额 B2 321.74
项目投入 C1 12,569.26
本期发生额
利息收入净额 C2 588.12
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 17,642.81
额 利息收入净额 D2=B2+C2 909.86
应结余募集资金 E=A-D1+D2 33,512.05
实际结余募集资金 F 21,512.05
差异 G=E-F 12,000.00
[注] 经公司 2022 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第五次会议和 2022 年 8
月 29 日召开的第二次临时股东大会会议决议，公司对 2021 年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，在上述股东大会通过之日起 12 个月内使用不超过30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。其中，公司在中信银行余姚支行购买的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11924 期产品 8,000.00 万元和在
广发银行宁波余姚支行购买的“物华添宝”G 款 2022 年第 197 期人民币结构性
存款 4,000.00 万元到期日分别为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 3 月 30 日，截至
2022 年 12 月 31 日，上述理财尚未到期赎回。
二、募集资金的管理和存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批，以保证专款专用。
2021 年 6 月，世茂能源、东方投行分别与中信银行股份有限公
行股份有限公司余姚泗门支行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户、9 个定期
存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公 8114701013100390266 2,775,119.64 活期
司宁波余姚支行
广发银行股份有限公 9550880075163900259 1,611,787.62 活期
司宁波余姚支行
中国建设银行股份有 33150199524400000812 1,831.44 活期
限公司余姚泗门支行
中国农业银行股份有 39602001040038994 30,731,776.89 活期
限公司余姚市支行
中国农业银行股份有 39602051800001931 20,000,000.00 定期存款
限公司余姚市支行
中国农业银行股份有 39602051600001932 20,000,000.00 定期存款
限公司余姚市支行
中国农业银行股份有 39602051400001933 20,000,000.00 定期存款
限公司余姚市支行
中国农业银行股份有 39602051200001934 20,000,000.00 定期存款
限公司余姚市支行
中国农业银行股份有 39602051900001935 20,000,000.00 定期存款
限公司余姚市支行
中国农业银行股份有 39602051700001936 20,000,000.00 定期存款
限公司余姚市支行
中国农业银行股份有 39602051500001937 20,000,000.00 定期存款
限公司余姚市支行
中国农业银行股份有 39602051300001938 20,000,000.00 定期存款
限公司余姚市支行
中国农业银行股份有 39602051100001939 20,000,000.00 定期存款
限公司余姚市支行
合 计 215,120,515.59
（一） 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”）的资金使用
情况
公司 2022 年度实际使用募集资金人民币 12,569.26 万元，具体
情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目预先投入自筹资金及置换情况
2022 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置的募集资金，公司
于 2022 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会
第四次会议以及2022 年8月29 日召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人民币 30,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展现金管理业务的资金可循环使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见。2022 年度公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2022 年公司在广发银行宁波余姚支行购买 4,000.00 万元“物华
添宝”W 款 2022 年第 38 期人民币结构性存款，理财收益 31.56 万元；
公司在广发银行宁波余姚支行购买 4,000.00 万元“物华添宝”W 款
2022 年第 79 期人民币结构性存款，理财收益 31.07 万元；公司在广
发银行宁波余姚支行购买 4,000.00 万元（金秋限定版）“薪加薪 16
号”G 款 2022 年第 196 期人民币结构性存款，理财收益 12.82 万元；
2022 年公司在中信银行宁波余姚支行购买 8,000.00 万元共赢智
信汇率挂钩人民币结构性存款 07773 期，理财收益 58.52 万元；公司在中信银行宁波余姚支行购买 8,000.00 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09062 期，理财收益 56.57 万元；公司在中信银行宁波余姚支行购买 8,000.00 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10381 期，理财收益 57.21 万元，上述理财及收益均已于报告期内到期并如期赎回。
2022 年公司在中信银行余姚支行购买的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11924 期产品 8,000.00 万元和在广发银行宁波余姚
支行购买的“物华添宝”G 款 2022 年第 197 期人民币结构性存款
4,000.00 万元，期限分别为 2022 年 10 月 12 日到 2023 年 1 月 10 日
和 2022 年 12 月 30 日到 2023 年 3 月 30 日，因此截至 2022 年 12 月
31 日，公司对闲置募集金进行现金管理，投资相关理财产品余额为12,000.00 万元。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
经公司 2021 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第十四次会议，公
司审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，本期公司通过银行承兑汇票开具和背书转让等方式投入募集资金投资项目 1,047.33 万元，截至 2022年 12 月 31 日，公司已从募集资金账户中置换出上述款项。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目的情况，亦
不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资
查看PDF原文
