证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2022-036
宁波世茂能源股份有限公司
关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1812 号文《关于核准宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“世茂能源”或“公司”）首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股，发行价格为每股人民币 14.18 元，募集资金总额为人民币 56,720.00 万元。扣除不含税发行费用人民币 6,475.00万元，实际募集资金净额为人民币 50,245.00 万元。上述金额已由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）于 2021年 7 月 6 日汇入世茂能源募集资金监管账户。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验[2021]372 号”《验资报告》审验确认。
(二)本年度募集资金的实际使用情况
募集资金截止 2022 年 6 月 30 日使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 50,245.00
截至期初累计发生额 项目投入 B1 2,073.55
补充流动资金 B2 3,000.00
利息收入净额 B3 321.74
本期发生额 项目投入 C1 3,862.10
利息收入净额 C2 437.44
项目投入 D1=B1+C1 5,935.65
截至期末累计发生额 补充流动资金 D2=B2 3,000.00
利息收入净额 D3=B3+C2 759.18
应结余募集资金 F=A-D1-D2+D3 42,068.53
实际结余募集资金 G 20,068.53
差异[注] H=F-G 22,000.00
[注] 公司于2021年8月24日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议及2021年9月9日召开了2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在经股东大会批准通过之日起12个月内拟使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。其中，截止6月30日公司在中国农业银行余姚支行购买的2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品18,000.00万元（存续期间可转让）和在广发银行宁波余姚支行购买的“物华添宝”W款2022年第79期人民币结构性存款4,000.00万元尚未到期赎回。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中信银行股份有限公司宁波 8114701013100390266 82,133,327.19
余姚支行
广发银行股份有限公司宁波 9550880075163900259 1,147,218.88
余姚支行
中国建设银行股份有限公司 33150199524400000812 31,502,161.64
余姚泗门支行
中国农业银行股份有限公司 39602001040038994 85,902,565.90
余姚市支行
合计 200,685,273.61
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证发〔2022〕1号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波世茂能源股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方投行分别于2021年6月16日、2021年6月18日、2021年6月22日、2021年6月24日与中信银行股份有限公司宁波余姚支行、广发银行股份有限公司宁波余姚支行、中国建设银行股份有限公司余姚泗门支行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。
公司2022年半年度实际使用募集资金人民币3,862.10万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》
(二)募投项目预先投入自筹资金及置换情况
不适用。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置的募集资金，公司
于2021年8月24日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议及2021年9月9日召开了2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人民币30,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展现金管理业务的资金可循环使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见。
报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：
受托方 产品 产品 金额 预期年 产品 是否 利息收
名称 类型 名称 (万元) 化收益 期限 赎回 入(万
率 (天) 元)
农业银 结构 “汇利丰”2021 年 5817 0.70%-
行余姚 性存 期对公制人民币结构性存 13,000 1.95% 182 是 78.05
市支行 款 款产品
农业银 通知
行余姚 存款 7 天通知存款 5,000 1.70% 195 是 45.81
市支行
广发银 结构 广发银行宁波余姚支行购 1.00%-
行宁波 性存 买的“物华添宝”G 款 2021 4,000 3.40%- 90 是 35.51
余姚支 款 年第 277 期 3.60%
行
中信银 结构 中信银行共赢智信汇率挂 1.60%-
行余姚 性存 钩 人 民 币 结 构 性 存 款 8,000 3.00%- 89 是 58.52
支行 款 07773 期 3.40%
广发银 结构 广发银行余姚支行“物华 1.65%-
行余姚 性存 添宝”W 款 2022 年第 38 4,000 3.20%- 90 是 31.56
支行 款 期人民币结构性存款 3.25%
中信银 结构 中信银行共赢智信汇率挂 1.60%-
行余姚 性存 钩 人 民 币 结 构 性 存 款 8,000 2.90%- 89 是 56.57
支行 款 09062 期 3.30%
农业银 大额 2022 年第 21 期公司类法
行余姚 存单 人客户人民币大额存单产 18,000 3.35% 1,080 否 —
市支行 品
广发银 结构 广发银行余姚支行“物华 1.30%-
行余姚 性存 添宝”W 款 2022 年第 79 4,000 3.15%- 70 否 —
支行 款 期人民币结构性存款 3.20%
合计 — — — — 306.02
注：大额存单存续期间可转让，且最长存续期不超过12个月。
(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
不适用。
(七)节余募集资金使用情况
不适用。
(八)募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
宁波世茂能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 13 日
附表1：
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