证券代码：605018 证券简称：长华股份 公告编号：2022-048
长华控股集团股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2101 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,168 万股，每股发行价为人民币 9.72 元，实际募集资金总额为人民币 40,512.96 万元，扣除本次发行
费用后，募集资金净额为人民币 36,588.05 万元。募集资金已于 2020 年 9 月 23
日存入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金
到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZF10858 号《验资报告》。
2、以前年度已使用金额
募集资金明细 金额（万元）
2020 年 9 月 23 日募集资金净额 36,588.05
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 15,291.14
减：购买理财产品 12,000.00
加：赎回理财产品（注） 12,000.00
加：理财产品收益 174.06
减：募集资金使用金额 13,349.77
加：募集资金专户利息收入减去支付银行手续费 155.18
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,276.38
注：理财产品兑付安排均为一次性支付产品收益及本金。截至 2021 年 12 月 31 日，理
财产品已全部到期，收益及余额已赎回至募集资金专户。
3、2022 年半年度募集资金使用及余额
募集资金明细 金额（万元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,276.38
加：赎回理财产品
加：理财产品收益
减：募集资金使用金额 2,562.00
加：募集资金专户利息收入减去支付银行手续费 61.05
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 5,775.43
（二）2022 年非公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3676 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）51,806,353 股，每股发行价为人民币 14.67 元，募集资金总额为人民币 759,999,198.51 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币7,026,232.41 元，实际募集资金净额为人民币 752,972,966.10 元。募集资金已
于 2022 年 3 月 9 日存入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10080号《验资报告》。
2、2022 年半年度募集资金使用及余额
募集资金明细 金额（万元）
2022 年 3 月 9 日募集资金净额 75,297.30
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 21,660.78
减：购买理财产品（注 1） 16,083.28
加：赎回理财产品（注 2）
加：理财产品收益
减：募集资金使用金额 10,998.71
加：募集资金专户利息收入减去支付银行手续费 177.84
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 26,732.37
注 1：公司在受让大额存单时，需支付原持有人持有大额存单期间的利息，总计为人民币 83.28 万元，受让后，公司享有该大额存单自产品成立日起至转让期间的收益。
注 2：理财产品兑付安排均为一次性支付产品收益及本金。截至 2022 年 6 月 30 日，理
财产品均未到期。
二、募集资金管理情况
公司为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户。
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金管理情况
2020 年 10 月 15 日，公司、公司全资子公司武汉长华长源汽车零部件有限
公司（以下简称“武汉长源”）会同保荐机构长城证券股份有限公司，分别与募集资金专户开户银行签署了《首次公开发行股票并上市之募集资金三方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，协议与上海证券交易所《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格根据协议约定使用募集资金，协议履行情况良好。
因非公开发行股票需要，公司聘请东吴证券股份有限公司（以下简称“东
吴证券”）担任保荐机构，并于 2021 年 5 月 31 日与东吴证券签订了相关保荐
协议，由东吴证券承接长城证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。鉴于公司保荐机构更换，为规范募集资金的存放、使用和管理，保护中小投资者权
益，公司及武汉长源按照相关规定，于 2021 年 6 月 12 日重新与募集资金存放
银行、保荐机构东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格根据协议约定使用募集资金，协议履行情况良好。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户存储情况如下：
对应募集资金
开户公司 开户银行 专户账号 金额（元）
投资项目
浙江长华汽 中国农业银行股
车零部件股 份有限公司慈溪 39505001040021006 1,457.43
份有限公司 周巷支行
浙江长华汽 中国银行股份有
车零部件股 限公司慈溪周巷 394878510392 3,688.40 汽车冲焊件
份有限公司 支行 （武汉）生产
基地建设项目
武汉长华长 招商银行武汉分
源汽车零部 行经济技术开发 127909032110703 629.59
件有限公司 区支行
合计 5,775.43
（二）2022 年非公开发行股票募集资金管理情况
2022 年 3 月 24 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司慈溪分行、中国
银行股份有限公司慈溪分行、浙商银行股份有限公司宁波周巷支行、招商银行
荐机构东吴证券签订了《非公开发行股票之募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格根据协议约定使用募集资金，协议履行情况良好。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户存储情况如下：
对应募集资金
开户公司 开户银行 专户账号 金额（元）
投资项目
浙江长华汽 中国农业银行股
车零部件股 份有限公司慈溪 39505001040022673 11,306.89 年产 20 亿件汽
车高强度紧固
份有限公司 周巷支行 件生产线建设
项目（一
浙江长华汽 中国银行股份有 期）、汽车冲
车零部件股 限
查看PDF原文
