山东玻纤集团股份有限公司
2022 年度财务决算报告
公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定进行编制。公司有三个全资子公司纳入合并报表，公司合并财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了和信审字（2023）第 000612 号标准无保留意见的审计报告。
现将 2022 年合并财务报表反映的主要财务数据报告如
下：
一、2022 年度经营业绩
1.总体经营情况
（1）营业收入：278,134.80 万元,同比增收 3,271.35
万元，增幅 1.19%；
（2）营业利润：63,468.80 万元，同比减盈 2,659.71
万元，减幅 4.02%；
（3）利润总额：63,495.47 万元，同比减盈 1,547.33
万元，减幅 2.38%；
（4）净利润：53,578.94 万元，同比减盈 1,024.00 万
元，减幅 1.88%。
2.主要费用项目变动说明
（1）管理费用：2022 年为 10,615.64 万元，同比减少
623.93 万元，减幅 5.55%。主要原因：报告期折旧费、修理
费等费用减少所致；
（2）销售费用：2022 年为 2,117.05 万元，同比减少
563.29 万元，降幅 21.02%。主要原因:报告期职工薪酬减少所致；
（3）财务费用：2022 年为 7,027.99 万元,同比减少
3,883.81 万元，降幅 35.59%。主要原因:报告期利息费用减少所致；
（4）营业税金及附加：2022 年为 2,126.85 万元，同比
增加 99.07 万元，增幅 4.89%，主要原因：报告期内房产税、印花税增加所致。
二、2022 年末财务状况
1.主要财务状况
（1）总资产：2022 年末为 504,599.97 万元，比年初的
508,171.33 万元减少 3571.36 万元，降幅 0.7%；
（2）所有者权益：2022 年末为 283,915.17 万元，比年
初的 235,814.76 万元增加 48,100.41 万元，增幅 20.40%。
2.主要变动情况说明
（1）货币资金比年初减少 13,037.33 万元，主要原因
是报告期用货币资金归还部分银行贷款所致；
（2）短期借款比年初增加 11,943.22 万元，主要原因
是报告期收到短期借款融资增加所致；
（3）应付票据比年初增加 5,330.52 万元，主要原因是
报告期内开具银行承兑汇票增加所致；
（4）应付账款比年初减少 9,019.25 万元，主要原因是
报告期内按合同约定支付部分工程、设备款所致；
（5）应交税费比年初减少 766.58 万元，主要原因是报
告期内应缴纳的企业所得税等税款减少所致；
（6）一年内到期的非流动负债比年初减少 27,091.17
万元，主要原因是报告期内一年内到期的长期借款和长期应付款减少所致；
（7）长期借款比年初减少 24,545.35 万元，主要原因
是报告期部分长期借款到期偿还所致；
（8）长期应付款比年初减少 9,511.19 万元，主要原因
是报告期部分融资租赁款项到期偿还所致；
（9）递延所得税负债比年初增加 1,329.81 万元，主要
原因是报告期应纳税暂时性差异增加所致；
（10）盈余公积比年初增加 2,638.57 万元，主要原因
是报告期内提取法定盈余公积所致；
（11）未分配利润比年初增加 35,440.37 万元，主要原
因是报告期内实现的净利润转入未分配利润所致。
三、2022 年度现金流量分析
1．现金流量状况（金额单位：万元）
项目 2022 年度 2021 年度 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 178,196.53 192,801.62 -7.58%
经营活动现金流出小计 112,926.10 114,008.67 -0.95%
经营活动产生的现金流量净额 65,270.43 78,792.95 -17.16%
投资活动现金流入小计 18,773.90 1,137.60 1,550.31%
投资活动现金流出小计 36,790.45 22,683.38 62.19%
投资活动产生的现金流量净额 -18,016.54 -21,545.78 不适用
筹资活动现金流入小计 71,179.32 187,502.25 -62.04%
筹资活动现金流出小计 135,076.18 203,419.64 -33.60%
筹资活动产生的现金流量净额 -63,896.86 -15,917.38 不适用
2.现金流量说明
2022 年公司现金及现金等价物净增加额为-16,565.09
万元，各项现金净流量变动情况如下：
（1）经营活动产生的现金流量净额为 65,270.43 万元，
同比减少 13,522.52 万元，主要原因一是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金减少；二是支付的各项税费增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额为-18,016.54 万元，
同比增加 3,529.24 万元，主要原因是报告期处置固定资产收到的现金增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额为-63,896.86 万元，
同比减少 47,979.48 万元，主要原因是报告期新增债务收到的现金减少所致。
四、主要财务指标
财务指标状况项目
项目 2022 年度 2021 年度 同比增减（%）
每股收益（元/股） 0.89 1.09 -18.35
净资产收益率（%） 20.40 26.58 减少 6.18 个
百分点
每股经营活动产生的现金净流量（元/ 1.09 1.58 -31.15
股）
流动比率（倍） 1.35 1.13 19.47
速动比率（倍） 1.15 1.02 12.75
资产负债率（合并） 43.73 53.6 -18.41
应收账款周转率（次） 31.14 40.3 -22.73
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月十七日
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