山东玻纤集团股份有限公司
2021 年度财务决算报告
根据《中华人民共和国公司法》及《山东玻纤集团股份有限公司章程》等法律法规及公司规章制度的要求，公司编制了《山东玻纤集团股份有限公司 2021年度财务决算报告》，具体如下：
一、2021 年财务决算
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定进行编制。公司有三个全资子公司纳入合并报表，公司年度财务决算报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
现将 2021 年合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：
（一）2021 年度经营业绩
1．总体经营情况
（1）营业收入：274,863.45 万元,同比增收 75,278.14 万元，增幅 37.72%；
（2）营业利润：66,128.51 万元，同比增盈 44,922.56 万元，增幅 211.84%；
（3）利润总额：65,042.80 万元，同比增盈 43,802.72 万元，增幅 206.23%；
（4）净利润：54,602.94 万元，同比增盈 37,365.83 万元，增幅 216.78%。
2．主要费用项目变动说明
（1）管理费用：2021 年为 11,239.57 万元，同比增加 2,171.98 万元，增
幅 23.95%。主要原因：报告期职工薪酬、修理费等费用增加所致；
（2）销售费用：2021年为2,680.34万元，同比增加796.85万元，增幅42.31%。主要原因:报告期职工薪酬增加所致；
（3）财务费用：2021 年为 10,911.80 万元,同比减少 3,369.83 万元，降幅
23.60%。主要原因:报告期利息费用减少所致；
（4）营业税金及附加：2021 年为 2,027.78 万元，同比增加 285.04 万元，
增幅 16.36%，主要原因：报告期城建税、教育费附加及地方教育费附加三项流转税附加税增加所致。
（二）2021 年末财务状况
1．主要财务状况
（1）总资产：2021 年末为 508,171.33 万元，比年初的 453,491.77 万元增
长 54,679.55 万元，增幅 12.06%；
（2）所有者权益：2021 年末为 235,814.76 万元，比年初的 178,146.11 万
元增加 57,668.66 万元，增幅 32.37%。
2．主要变动情况说明
（1）货币资金比年初增加 32,788.90 万元，主要原因是报告期可转债募集资金到位后，尚未使用完毕所致；
（2）短期借款比年初减少 61,176.44 万元，主要原因是报告期短期借款到期或提前偿还所致；
（3）应付票据比年初减少 5,399.60 万元，主要原因是报告期内银行承兑汇票到期兑付所致；
（4）应付账款比年初增加 13,619.30 万元，主要原因是报告期内部分募投项目设备、工程款尚未支付所致；
（5）应交税费比年初增加 1,477.54 万元，主要原因是报告期内企业所得税等税款增加所致；
（6）一年内到期的非流动负债比年初增加 19,304.02 万元，主要原因是报告期内一年内到期的长期借款和长期应付款增加所致；
（7）其他流动负债比年初减少 17,778.09 万元，主要原因是报告期内其他流动负债到期偿还所致；
（8）递延所得税负债比年初增加 1,611.99 万元，主要原因是报告期应纳税暂时性差异增加所致；
（9）盈余公积比年初增加 3,410.60 万元，主要原因是报告期内提取法定盈余公积所致；
（10）未分配利润比年初增加 43,692.34 万元，主要原因是报告期内实现的净利润转入未分配利润所致。
（三）2021 年度现金流量分析
1．现金流量状况（金额单位：万元）
项目 2021 年度 2020 年度 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 192,801.62 113,977.24 69.16
经营活动现金流出小计 114,008.67 68,928.45 65.40
经营活动产生的现金流量净额 78,792.95 45,048.78 74.91
投资活动现金流入小计 1,137.60 102.00 1,015.29
投资活动现金流出小计 22,683.38 29,115.23 -22.09
投资活动产生的现金流量净额 -21,545.78 -29,013.23 不适用
筹资活动现金流入小计 187,502.25 266,956.86 -29.76
筹资活动现金流出小计 203,419.64 265,841.38 -23.48
筹资活动产生的现金流量净额 -15,917.38 1,115.48 -1,526.95
2．现金流量说明
2021 年公司现金及现金等价物净增加额为 40,769.61 万元，各项现金净流
量变动情况如下：
（1）经营活动产生的现金流量净额为78,792.95 万元，同比增加 33,744.17万元，主要原因一是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加，二是报告期内公司票据融资增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额为-21,545.78 万元，同比增加 7,467.45万元，主要原因是报告期购建固定资产支付的现金减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额为-15,917.38 万元，同比减少 17,032.86万元，主要原因是报告期新增债务收到的现金减少所致。
（四）主要财务指标
财务指标状况项目
项目 2021 年度 2020 年度 同比增减（%）
每股收益（元/股） 1.09 0.40 172.50
净资产收益率（%） 26.38 10.98 增加 15.4 个百分点
每股经营活动产生的现金净流量（元/股） 1.58 0.90 不适用
流动比率（倍） 1.13 0.63 79.37
速动比率（倍） 1.02 0.55 85.45
资产负债率（合并） 53.60 60.72 -11.73
应收账款周转率（次） 40.30 20.29 98.62
山东玻纤集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日
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