山东玻纤集团股份有限公司
2020 年度财务决算报告
根据《中华人民共和国公司法》及《山东玻纤集团股份有限公司章程》等法律法规及公司规章制度的要求，公司编制了《山东玻纤集团股份有限公司 2020年度财务决算报告》，具体如下：
一、2020 年财务决算
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。公司有三个全资子公司纳入合并报表，公司年度财务决算报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
现将 2020 年合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：
（一）2020 年度经营业绩
1．总体经营情况
（1）营业收入：199,585.31 万元,同比增收 18,457.43 万元，增幅 10.19%；
（2）营业利润：21,205.95 万元，同比增盈 4,143.91 万元，增幅 24.29%；
（3）利润总额：21,240.08 万元，同比增盈 4,098.45 万元，增幅 23.91%；
（4）净利润：17,237.12 万元，同比增盈 2,608.92 万元，增幅 17.83%。
2．主要费用项目变动说明
（1）管理费用：2020 年为 9,067.59 万元，同比增加 1,133.57 万元，增幅
14.29%。主要原因：报告期职工薪酬、咨询费等费用增加所致；
（2）销售费用：2020 年为 1,883.49 万元，同比减少 5,263.66 万元，减幅
73.65%。主要原因:报告期适用新收入准则后原部分销售费用重分类至营业成本所致；
（3）财务费用：2020年为14,281.63万元,同比增加820.08万元，增幅6.09%。主要原因:报告期利息费用增加所致；
（4）营业税金及附加：2020 年为 1,742.74 万元，同比减少 137.91 万元，
减幅 7.33%，主要原因：一是城建税、教育费附加及地方教育费附加三项流转税附加税减少；二是淄博卓意成为高新技术企业后，土地使用税在原基础上减半征收所致。
（二）2020 年末财务状况
1．主要财务状况
（1）总资产：2020 年末为 453,491.77 万元，比年初的 408,102.33 万元增
长 45,389.44 万元，增幅 11.12%；
（2）所有者权益：2020 年末为 178,146.11 万元，比年初的 135,756.78 万
元增加 42,389.32 万元，增幅 31.22%；
（3）股本：2020 年末为 50,000.00 万股，比年初的 40,000.00 万股增加
10,000.00 万股，增幅 25.00%。
2．主要变动情况说明
（1）货币资金比年初增加 23,092.26 万元，主要是报告期销售回款增加所致；
（2）应收票据比年初增加 223.12 万元，主要是尚未到期的商业承兑汇票。应收款项融资比年初增加 4,879.74 万元，增幅为 13.35%，主要是报告期销售回款收取的承兑汇票增加所致；
（3）应收账款比年初减少 4171.01 万元，减幅 38.86%，主要是报告期加大
应收账款控制力度，销售回款增加所致；
（4）存货比年初增加 622.93 万元，增幅 4.68%，主要是报告期新上生产线，
产能增加，玻纤纱及制品库存相应增加；
（5）固定资产比年初增加 30,815.85 万元，增幅 10.58%，主要是报告期内
公司新建生产线完工转固所致；
（6）在建工程比年初减少 7,569.16 万元，减幅 87.25%，主要是报告期内
公司新建生产线完工转固所致；
（7）无形资产比年初减少 637.99 万元，减幅 4.39%，主要是报告期无形资
产摊销所致；
（8）未分配利润比年初增加 7,412.79 万元，增幅 13.50%，主要是报告期
实现净利润转入所致。
（三）2020 年度现金流量分析
1．现金流量状况（金额单位：万元）
项 目 2020 年度 2019 年度 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 113,977.24 84,701.85 34.56
经营活动现金流出小计 68,928.45 88,815.89 -22.39
经营活动产生的现金流量净额 45,048.78 -4,114.04 不适用
投资活动现金流入小计 102.00 957.29 -89.34
投资活动现金流出小计 29,115.23 16,955.70 71.71
投资活动产生的现金流量净额 -29,013.23 -15,998.40 81.35
筹资活动现金流入小计 266,956.86 212,144.10 25.84
筹资活动现金流出小计 265,841.38 191,174.80 39.06
筹资活动产生的现金流量净额 1,115.48 20,969.30 -94.68
2．现金流量说明
2020 年公司现金及现金等价物净增加额为 16,976.74 万元，各项现金净流
量变动情况如下：
（1）经营活动产生的现金流量净额为45,048.78 万元，同比增加 49,162.82万元，主要一是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加；二是报告期内公司票据融资增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额为-29,013.23 万元，同比减少 13,014.83万元，主要是报告期购建固定资产支付的现金增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额为 1,115.48 万元，同比减少 19,853.82
万元，主要原因是报告期偿还债务支付的现金增加所致。
（四）主要财务指标
1.财务指标状况项目
项目 2020 年度 2019 年度 同比增减（%）
每股收益（元/股） 0.40 0.37 8.11
净资产收益率（%） 10.98 11.39 -3.60
每股经营活动产生的现金净流量（元/股） 0.90 -0.10 不适用
流动比率（倍） 0.63 0.49 28.57
速动比率（倍） 0.55 0.42 30.95
资产负债率（合并） 60.72 66.73 -9.01
应收账款周转率（次） 20.29 15.69 29.32
山东玻纤集团股份有限公司
2021 年 3 月 9 日
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