证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2023-017
青岛威奥轨道股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次结项的募投项目名称：青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,556.00 万股，发行价格16.14 元/股，募集资金总额为人民币1,219,538,400.00元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币1,128,896,686.79元。上述募集资金已于2020年5月15日全部到账，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2020）第110ZC0113号）。
公司已对募集资金实行了专户存储制度。2020年5月15日，公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行、交通银行股份有限公司青岛嘉定路支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳
支行、中信银行股份有限公司青岛宁夏路支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“《三方监管协议》”）；《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异；2020年5月15日，公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司、子公司唐山威奥轨道交通设备有限公司（以下简称“唐山威奥”）及交通银行股份有限公司青岛四方支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（简称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、唐山威奥及保荐机构中信建投证券股份有限公司、开户银行严格履行《三方监管协议》、《四方监管协议》规定的内容。
（二）募集资金投资项目基本情况
根据公司《招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 投资项目 拟使用募集资金金额（万元）
1 轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目 33,351.02
2 轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目 41,738.65
3 研发中心建设项目 12,800.00
4 补充流动资金 25,000.00
二、本次结项的募投项目募集资金使用情况及节余情况
截至2023年3月31日，公司的“研发中心建设项目”已基本完成建设并达到可使用状态，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：
单位：万元
项目募 利息及
投资 拟使用募集 累计已投 已签订合 集资金 最终使用 理财收 节余募集
项目 资金金额 入募集资 同待支付 投资总 募集资金 入扣除 资金
金金额 金额 金额 比例 手续费
净额
研发
中心 12,800.00 8,062.53 1,147.40 9,209.93 71.95% 410.79 4,000.86
建设
项目
注：“节余募集资金”不包含尚未收到的银行利息收入，实际节余资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。
三、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因
截至2023年3月31日，公司首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”节余募集资金金额为4,000.86万元。公司本次结项的募投项目资金节余的具体原因如下：
（一）公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的相关规定，根据实际情况，在保证项目质量的前提下，本着合理、有效及节约的原则，严格把控采购环节，控制项目成本支出，合理调整项目设计和资源配置，节约了部分资金的使用；
（二）在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，获得一定的理财收益，同时在募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
四、节余募集资金的使用计划
截至2023年3月31日，公司的“研发中心建设项目”已基本完成建设并达到可使用状态。结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，提高公司资产运行质量，降低财务费用，公司拟将前述项目结项后的节余募集资金（含利息及理财收入）4,000.86万元永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准），用于公司生产经营活动及业务发展。
公司将在股东大会审议通过后，将上述资金转入自有资金账户。节余募集资金转出后，公司将办理资金专户注销手续，注销完成后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。在相关募集资金账户注销前，“研发中心建设项目”已签订合同待支付款项仍由相关募集资金专用账户支付，待募集资金专用账户注销后，待支付款项由公司以自有资金支付。
五、 专项意见说明
（一）保荐机构意见
公司本次将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的事项已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动及业务发展，有利于进一步提高募集资金使用效率，提高公司资产运行质量，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。该事项内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。综上，同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动及业务发展，有利于进一步提高募集资金使用效率，提高公司资产运行质量，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。该事项内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
青岛威奥轨道股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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