证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2020-010
读者出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟对最高额度不超过人民币6亿元（含6亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。本事项尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。
一、前次购买理财产品情况
公司 2019 年 4 月 24 日第三届董事会第二十一次会议及 2019 年
5 月 23 日 2018 年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》（详见公司公告临 2019-004 号、临 2019-008号、临 2019-016 号），同意公司对最高额度不超过人民币 5 亿元（含5 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。
在决议期内，公司严格遵守证监会和交易所的相关要求，积极稳
妥开展投资理财，在保证本金安全的前提下努力争取收益最大化。自
2019 年 5 月 23 日股东大会决议授权起至今，公司累计使用闲置自有
资金进行现金管理的金额为 6.58 亿元，平均收益率为 4%，预计将全额收回本金及收益，能够为股东带来较好的资金效益。
鉴于此，为提高公司及子公司资金收益、避免资金闲置，公司本年度将继续开展理财活动，并根据子公司实际经营情况和理财需求，确保资金存量能够维持正常运营的前提下，归集公司及子公司零散闲置资金进行理财管理，对最高额度不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划
１、理财产品品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品均将为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，且不与公司存在关联关系，单个短期产品的期限不超过 12 个月。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。
２、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。
３、购买额度
拟对最高额度不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），在决议有效期
内，该投资额可以滚动使用。
4、资金来源
本次现金理财的资金为公司及下属子公司部分闲置自有资金。
5、实施方式
经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由公司财务负责人负责组织财务部具体实施。子公司闲置资金统一归集到公司进行现金管理，取得的收益分别归还至对应自有资金账户。公司购买的理财产品不得质押。
6、信息披露
公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。公司开立或者注销理财产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
三、购买理财产品对公司的影响
１、公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品是在保障公司项目投资需要的基础上实施的，确保不会影响公司正常的运营需要和业务开展。
２、通过实施短期理财产品投资，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制
尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象将选择安全性高、流
动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：
1、投资理财产品前，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险；
2、公司财务部须及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全，控制投资风险；
3、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、公司内部审计部门负责对购买的理财产品进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、实行岗位分离操作，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日
查看PDF原文
