证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2020-032
湖南方盛制药股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运
作能力强的银行或证券公司；
本次委托理财金额：公司在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全
的前提下，使用最高额度（即某一时点单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额，下同）
不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，单笔投资期限不超过 12 个月，
在上述额度内，可以滚动使用；
委托理财产品类型：保本型理财产品或进行结构性存款、银行存款类业务；
委托理财期限：单笔投资期限不超过 12 个月；决策期限为自董事会审议通过之
日起 2 年内有效；
履行的审议程序：2020 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第九次会议，以 7
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》；同日召开的公司第四届监事会第七次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事
对此发表了同意的独立意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需
求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，以增
加资金收益。
（二）资金来源
闲置自有资金，资金来源合法合规。
（三）委托理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟在不影响正常
经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自
有资金最高额度不超过人民币 10,000 万元进行现金管理，用于
购买低风险、流动性好、短期（不超过 12 个月）的保本型理财
产品或进行结构性存款、银行存款类等产品。前述额度自公司董
事会审议通过之日起的 2 年内有效，在前述额度和期限范围内，
可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长行使该项决
策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务部负责组织
实施。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1．公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，
严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、
经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的保本型投资产
品，控制投资风险。
2．公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关
合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，及时
分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发
现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资
风险。
3．公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情
况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、
并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金
管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预
计各项投资可能发生的收益，并向审计委员会报告。
二、委托理财受托方的情况
公司委托理财受托方拟为信誉好、规模大、有能力保障资金
安全、经营效益好、资金运作能力强的银行或证券公司。
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人
之间不会存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
公司在进行委托理财时，将与购买方签署具体协议。
三、对公司的影响
单位：元 币种：人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
资产总额 1,994,940,604.85 2,076,335,150.28
负债总额 792,506,372.04 857,506,994.35
所有者权益 1,202,434,232.81 1,218,828,155.93
经营活动产生的现金流量净额 162,578,284.50 8,257,271.13
公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行
委托理财，占公司最近一期经审计货币资金与交易性金融资产总
和的 63.93%。公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管
理的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理，将会在不影响
正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不
会影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。
安全、适度的现金管理能获得一定的收益，有利于进一步提升公
司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
本次为董事会对公司拟进行的现金管理活动的授权，暂未进
行具体的现金管理，届时公司将按照相关监管要求量化分析委托
理财对公司的影响。
四、风险提示
公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品，但金
融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策
风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）审议程序
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，以
7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》；并于同日召开第四届监事
会第七次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（二）监事会意见
公司监事会认为：在不影响正常经营，保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，增加公司对闲置自有资金进行现金管
理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，
为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司使用闲置自有资金
不超过人民币 10,000 万元进行现金管理，前述额度自公司董事
会审议通过之日起的 2 年内有效，在前述额度和期限范围内，可
循环滚动使用。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：在保证正常运营和资金安全的情况下，
增加公司对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，有
利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投
资回报。因此，我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集
资金委托理财的情况
截至本公告日，公司最近十二个月没有使用自有资金或募集
资金委托理财的情况。最近十二个月，公司控股子公司使用自有
资金委托理财的情况详见公司 2020-019 号公告。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
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