浙江甬金金属科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2230 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司采用社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,767 万股，发行价为每股人民
币 22.52 元，共计募集资金 129,872.84 万元，坐扣承销和保荐费用 9,480.72
万元后的募集资金为 120,392.12 万元，已由主承销商华西证券股份有限公司于
2019 年 12 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用2,881.12 万元后，公司本次募集资金净额为 117,511.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕455 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 117,511.00
截至期初募集资金用 B1 30,000.00
于现金管理的余额
截至期初累计发生额 截至期初利息收入及
现金管理收益扣除手 B2 17.78
续费后净额
项目投入 [注 1] C1 39,610.81
本期发生额 募集资金暂时补充流
动资金[注 2] C2 62,000.00
募集资金本期用于现 C3 0.00
金管理[注 3]
本期赎回上期用于现 C4 30,000.00
金管理的募集资金
利息及现金管理收益 C5 1,918.54
扣除手续费后净额
项目投入 D1=C1 39,610.81
截至期末募集资金暂 D2=C2 62,000.00
时补充流动资金
截至期末累计发生额 截至期末募集资金用
于现金管理 D3=B1+C3-C4 0.00
利息及现金管理收益 D4=B2+C5 1,936.32
扣除手续费后净额
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 17,836.51
实际结余募集资金 F 17,836.51
差异 G=E-F 0.00
[注 1]其中包括：（1）经公司第四届董事会第九次会议决议通过，本期以募集资金置换预先投入的自筹资金 8,668.45 万元；（2）公司本期以募集资金（含以银行承兑汇票支付再等额置换的部分）30,942.36 万元投入募投项目建设。以上合计使用募集资金 39,610.81万元。
[注 2]经公司 2019 年 12 月第四届董事会第九次会议决议批准，同意公司以 2.5 亿募集
资金暂时补充流动资金；经公司 2020 年 4 月第四届董事会第十次会议决议批准，同意公司
增加 2.5 亿募集资金暂时补充流动资金；经公司 2020 年 10 月第四届董事会第十四次会议决
议批准，同意公司增加 5 亿募集资金暂时补充流动资金；以上资金使用期限均为自董事会决
议通过之日起不超过 12 个月，到期需归还至相应募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日，
本公司及子公司累计以募集资金暂时补充流动资金 62,000.00 万元（扣除已归还后的净额）。
[注 3]公司于 2019 年 12 月召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 75,000 万元（含 75,000 万元）人民币的闲置募集资金进行
现金管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分均已到
期赎回，以暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为 0.00 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券股份有限公司于2019年12月3日、2019年12月18日与中国建设银行股份有限公司兰溪支行、中国工商银行股份有限公司兰溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2019 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于使用募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的议案》，公司子公司江苏甬金金属科技有限公司为公司募投项目“年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目”的实施主体，同意公司以募集资金 1.5 亿元对子公司江苏甬金金属科技有限公司进行增资。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司子公司江苏甬金金属科技有限公司在江苏银行股份有限公司南通分行开立了银行账号为 50310188000299613 的募集资金专户。公司、江苏甬金金属科技有限公司、保荐机构华西证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司南通分行于 2020 年 1月 7 日，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司(含下属子公司)有 3 个募集资金专户，募
集资金存放情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行 33050167612700000875 2,756,735.88
浙江甬金金属科技 兰溪支行
股份有限公司 中国工商银行 1208050029200421260 175,415,631.76
兰溪支行
江苏甬金金属科技 江苏银行南通 50310188000299613 192,747.97
有限公司 通州支行
合 计 178,365,115.61
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江甬金金属科技股份有限公司
2021 年 4 月 13 日
附件
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 117,511.00 本年度投入募集资金总额 39,610.81
变更用途的募集资金总额 无 2020 年度：本公司以自筹资金先行投入募投项目建设，经公司第四届
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