厦门松霖科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向本公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次实际发行可转换公司债券 610万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 61,000.00 万元，扣除承销费用与保荐费用不含税金额 700.00 万元后实际收到的金额为 60,300.00 万元，已由主承销
商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 7 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审
计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.20 万元后，公司本次募集资金净额为60,080.80 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕384 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 60,080.80
项目投入 B1 0.00
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 0.00
项 目 序号 金 额
项目投入 C1 9,594.88
本期发生额
利息收入净额[注] C2 220.48
项目投入 D1=B1+C1 9,594.88
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 220.48
应结余募集资金 E=A-D1+D2 50,706.40
实际结余募集资金 F 50,706.40
差异 G=E-F 0.00
[注]利息收入净额为活期利息收入、定期理财收益扣减手续费后净额
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门松霖科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及全资子公司漳州松霖智能家居有限公司（以下简称漳州松霖公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年7月29日分别与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行、中信银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公
本公司 8114901012900175340 225,537,417.28
司厦门分行
漳州松霖智能家 兴业银行股份有限公
129910100100800606 31,526,566.29
居有限公司 司厦门文滨支行
合 计 257,063,983.57
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年8月23日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 82,738,273.27 元置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金。
3. 闲置募集资金用于现金管理
公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高不超过 30,000.00 万元人民币（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用，且在任一时点使用闲置募集资金购买理财
产品的总额不超过 30,000.00 万元人民币（含）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集
资金购买理财产品尚未到期的金额共计 25,000.00 万元，包括兴业银行封闭式结构性存款17,200.00 万元、兴业银行开放式结构性存款 7,800.00 万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本年度募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
附件
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：厦门松霖科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 60,080.80 本年度投入募集资金总额 9,594.88
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 9,594.88
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计
是否已变 截至期末 截至期末 项目达到 项目可行
调整后 投入金额与承 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 更项目 募集资金承 承诺投入 本年度 累计投入金 预定可使 性是否发
投资总额 诺投入金额的 进度（%） 实现的 到预计
项目 （含部分 诺投资总额 金额 投入金额 额 用状态日 生重大变
[注
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