证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2022-011
厦门松霖科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1423 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价为每股人民币 13.54 元，共计募集资金 55,514.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,713.45 万元后的募集资金为 50,800.55 万元，已由主承销商广发证券股份有限
公司于 2019 年 8 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,712.08 万元后，公司本次募集资金净额为 49,088.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕275 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 49,088.47
项目投入 B1 44,971.61
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 340.81
项目投入 C1 4,428.64
本期发生额
利息收入净额 C2 12.56
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 49,400.25
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 353.37
应结余募集资金 E=A-D1+D2 41.59
实际结余募集资金 F 41.59
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门松霖科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及子公司漳州松霖智能家居有限公司(以下简称漳州松霖公司)对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，本公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2019 年 8 月 7 日分别
与中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司漳州松霖公司连同保荐机构广发
证券股份有限公司于 2019 年 8 月 7 日与招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目均已实施完毕并予以结项，其
中“花洒及其配件扩产及技改项目”节余募集资金 44,896.59 元已于 2021 年 6 月 25
日转入公司自有资金账户；“龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目”节余募集资金 371,074.66
元已于 2021 年 7 月 5 日、7 月 6 日转入公司自有资金账户。公司已完成上述募集资金
专户的销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 闲置募集资金用于现金管理
本公司不存在募集资金用于现金管理的情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
关于增加募投项目“花洒及其配件扩产及技改项目”的实施地点情况说明
公司于 2020 年 8 月 21 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加
募集资金投资项目实施地点的议案》，根据项目实施情况，增加募投项目“花洒及其配件扩产及技改项目”的实施地点，新增实施地点位于厦门市海沧区阳光西路298号。该事项未改变募集资金的用途和实施方式。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
我们认为，松霖科技公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了松霖科技公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：松霖科技 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
八、上网披露的公告附件
（一）广发证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门松霖科技股份有限公司募集资金存放和实际使用情况鉴证报告。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
附件
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：厦门松霖科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额[注 1] 49,088.47 本年度投入募集资金总额 4,428.64
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 49,400.25
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累 截至期末 项目可
是否已 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 计 投入进度 项目达到 本年度 是否达 行性是
承诺投资 变更项 承诺投资 调整后 承诺投入 投入金 累计投入金 投入金额与 (%) 预定可使用 实现的 到预计 否发生
项目 目（含部 总额 投资总额 金额 额 额 承诺投入金 (4)＝ 状态日期 效益 效益 重大变
分变更） (1) (2) 额的差额 (2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
龙头、淋浴系
统搬迁及扩产 否 34,744.47 34,744.47
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