603992 沪市 松霖科技

      厦门松霖科技股份有限公司

 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
              专项报告

  根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1423 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 13.54 元，共计募集资金 55,514.00
万元，坐扣承销和保荐费用 4,713.45 万元后的募集资金为 50,800.55 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年8月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,712.08 万元后，公司本次募集资金净额为 49,088.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕275 号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司 2019 年度实际使用募集资金 27,165.67 万元，2019 年度收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 178.66 万元；累计已使用募集资金27,165.67 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 178.66万元。

  截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 22,101.46 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

    二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况


          为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

      益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券

      交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年

      修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦

      门松霖科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根

      据《管理制度》，本公司及子公司漳州松霖智能家居有限公司(以下简称漳州松霖

      公司)对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司连同保荐机

      构广发证券股份有限公司于2019年8月7日分别与中国建设银行股份有限公司厦

      门湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监

      管协议》，公司及子公司漳州松霖公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于

      2019年8月7日与招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方

      监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管

      协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

          (二) 募集资金专户存储情况

          截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况

      如下：

                                                              单位：人民币元

公  司      开户银行        银行账号        募集资金余额  备注  项目名称

        中国建设银行                                        活期存  花洒及其配
本公司  股份有限公司  35150198050109661119  106,107,811.05    款    件扩产及技
        厦门湖里支行                                                改项目

本公司  兴业银行股份    129910100100569225      368,342.40  活期存

        有限公司                                              款    龙头、淋浴系

漳 州 松 招商银行股份                                        活期存  统搬迁及扩
霖公司  有限公司厦门      592905895210903  114,538,411.47    款    产项目

        海天支行

 合  计                                        221,014,564.92

          三、本年度募集资金的实际使用情况

          (一) 募集资金使用情况对照表

          1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

          2.募集资金投资项目先期投入及置换情况


附件

                                    募集资金使用情况对照表

                                                            2019 年度

编制单位：厦门松霖科技股份有限公司                                                                                        单位：人民币万元

募集资金总额[注 1]                                        49,088.47        本年度投入募集资金总额                                                  27,165.67

变更用途的募集资金总额

                                                                            已累计投入募集资金总额                                                  27,165.67

变更用途的募集资金总额比例

              是否已变更                            截至期末                  截至期末      截至期末累计    截至期末投入    项目达到  本年度  是否达  项目可行
 承诺投资  项目（含部分  募集资金承    调整后    承诺投入      本年度    累计投入金额  投入金额与承诺      进度(%)    预定可使用  实现的  到预计  性是否发
  项目        变更）    诺投资总额  投资总额    金额(1)    投入金额        (2)      投入金额的差额  (4)＝(2)/(1)    状态日期    效益    效益    生重大变
                                                                                              (3)＝(2)-(1)                                                      化

龙头、淋浴                                          未作分期承

系统搬迁及        否        34,744.47  34,744.47      诺        23,368.87      23,368.87      不适用              67.26    [注 2]    不适用  不适用      否

扩产项目

花洒及其配                                          未作分期承

件扩产及技        否        14,344.00  14,344.00      诺        3,796.80      3,796.80      不适用              26.47    不适用    不适用  不适用      否

改项目

  合  计        －      49,088.47  49,088.47                27,165.67    27,165.67                            -            －                  －        －

未达到计划进度原因（分具体项目）                                                                                不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                不适用

                                                                2019 年 9 月 6 日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况                              募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 18,099.82 万元，其
                                                                中龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目 14,990.76 万元，花洒及其配件扩产及技改项目 3,109.06 万元。


用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                              不适用

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况                                                                    报告期无

募集资金其他使用情况                                                                                            不适用

[注 1]：本公司实际收到募集资金总额为人民币 50,800.55 万元，扣减直接支付的发行费用 1,712.08 万元后，实际募集资金净额为 49,088.47 万元。

[注 2]：龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目(一期)已于 2019 年末完工，并于 2020 年 01 月实际投产。