证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：临 2021-027
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]647 号文《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]647 号文）
核准，公司于 2019 年 5 月 22 日在上海证券交易所公开发行人民币普通股(A 股)
股票 50,000,000 股，每股发行价格为人民币 9.79 元。募集资金总额为人民币489,500,000.00 元，扣除承销保荐费共计人民币 24,500,000.00 元后，公司实际收到上述 A 股的募股资金人民币 465,000,000.00 元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 12,564,150.95 元后，实际募集资金净额为人民币452,435,849.05 元。
上述募集资金净额已于 2019 年 5 月 16 日到位，并经德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙）审验出具了德师报(验)字(19)第 00205 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与杭州银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司、存放募集资金的商业银行与中金公司三方共同监管募集资金专用账户，包括公司募集资金专用账户杭州银行股份有限公司南京鼓楼支行
（3201040160000778667）、交通银行南京江宁支行（320899991010003973067）和中国银行南京江宁科学园支行（533973114172）。
单位：人民币万元
开户行 银行账号 初始存放金额 2020 年 12 月 31 日
存放余额(注)
中国银行股份有限公司南京江宁科 533973114172 26,500.00 -
学园支行
交通银行股份有限公司南京江宁支 320899991010003973067 10,000.00 -
行
杭州银行股份有限公司南京鼓楼支 3201040160000778667 10,000.00 -
行
合计 46,500.00 -
注： 截至 2020 年 12 月 31 日，所有前次募集资金已使用完毕，募集账户已无余额且完成账户销户。
二、前次募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司前次募集资金的具体使用情况详见附件一《前
次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金变更情况
公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司于2019年6月20日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟用募集资金人民币 28,204.13 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，独立董事发表了明确同意意见，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目情况的专项审核报告》（德师报(核)字(19)第 E00238号）、中金公司出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。截至 2020 年 12 月 31 日，前述以募
集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
截至 2020 年 12 月 31 日，“年产 150 万套汽车零部件项目”作为前次募集
资金投资项目已于 2020 年 4 月完工并达到预定可使用状态，本年实现效益人民币 43,352.75 万元，该项目运行时间较短，实现效益暂时无法与预期效益进行对比。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
公司不存在无法单独核算效益的前次募集资金投资项目。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
截至 2020 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于
承诺 20%（含 20%）以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2020 年 12 月 31 日，前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
公司于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度内，资金可循环使用。闲置募集资金管理到期后归还到募集资
金账户。公司于 2019 年 9 月 30 日发布了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了详细披露。
公司于 2019 年 10 月 16 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了此项
议案，并于 2019 年 10 月 17 日发布了《2019 年第一次临时股东大会决议公告》。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已赎回或
到期，2020 年度公司利用闲置募集资金进行现金管理累计产生投资收益人民币2,590,780.08 元。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司于2020年4月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“年产 150 万套汽车零部件项目”已经实现预计产能，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，拟将节余募集资金人民币 122,741,093.63 元（其中包括累计收到银行存款利息收入和理财投资收益人民币 1,568,035.95 元及银行手续费人民币 4,583.51 元）全部用于永久补充流动
资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司无尚未使用的募集资金。
九、前次募集资金使用的其他情况
公司前次募集资金使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
附件一
前次募集资金使用情况对照表
人民币万元
募集资金净额 45,243.58 已累计投入募集资金净额（注 2） 33,129.82
报告期内变更用途的募集资金净额 无 2019 年度使用募集资金净额（注 1） 5,517.22
累计变更用途的募集资金净额比例 无 2020 年度使用募集资金净额 908.57
投资项目 募集资金投资总额 截止 2020 年 12 月 31 日募集资金累计投资额 项目达到预定
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 募集后承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 实际投资金额与募 可使用状态日期
诺 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 集后 （或截止日项目完工程度）
投资金额 承诺投资金额的差
额
1 年产 150 万套汽车零部件项目 年产 150 万套汽车零部件项目 45,243.58 45,243.58 33,129.82 45,243.58 45,243.58
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