证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：临 2020-054
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]647号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行5,000万股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币9.79元，募集资金总额为人民币489,500,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币452,435,849.05元。上述募集资金已于2019年5月16日到位，由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了德师报(验)字(19)第00205号验资报告。公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2020年6月30日，公司募集资金专用账户余额为5,259,209.65元。2020年上半年募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目明细 金额（元）
募集资金总额 489,500,000.00
减：发行费用 37,064,150.95
募集资金净额 452,435,849.05
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 282,041,332.89
2019 年度募投项目直接投入 40,171,215.36
2020 年上半年募投项目直接投入 3,824,285.81
节余募集资金永久补充流动资金（已转出账户） 124,000,000.00
加：存款利息和理财产品产生的利息扣除银行手续费等净额 2,860,194.66
2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额 5,259,209.65
含：募集资金待付尾款 5,221,373.80
节余募集资金永久补充流动资金（待转出账户） 37,835.85
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、部门规章及业务规则，结合 公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。 根据《管理制度》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理， 并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（一）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账 户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》。根据上述董事会决议，本公司开 立了三个募集资金专项账户。
2019年5月16日，公司已同杭州银行股份有限公司南京分行及保荐机构中国 国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2019年5月16日，公司已同交通银行股份有限公司江苏省分行及保荐机构中 国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2019年5月17日，公司已同中国银行股份有限公司南京江宁支行及保荐机构 中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资 金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金存储情况
截至2020年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户人 开户银行名称 银行账户 期末余额
南京泉峰汽车精密技 中国银行南京江
533973114172 5,256,793.30
术股份有限公司 宁科学园支行
南京泉峰汽车精密技 杭州银行南京鼓 32010401600007
楼支行 78667 0
术股份有限公司
南京泉峰汽车精密技 交通银行南京江 32089999101000
宁支行 2,416.35
术股份有限公司 3973067
合计 5,259,209.65
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
截至2020年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况 对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的
实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2019 年 5 月 16 日，公司以自筹资
金预先投入募投项目的实际金额为 282,041,332.89 元。德勤华永会计师事务所
(特殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于 2019 年 6 月 20 日出具了《关于南京
泉峰汽车精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项审核报告》（德师报(核)字(19)第 E00238 号）。2019 年 6 月 20 日，公司
召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 28,204.13 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上 海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临
2019-009）。截至 2020 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会
第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的
理财产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在
上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长和财务部门在额
度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部
门实施。具体详见公司于 2019 年 9 月 30 日披露的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-016）。公司于 2019 年 10 月 16 日召
开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了此项议案，具体详见公司于 2019
年 10 月 17 日披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临
2019-019）。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已经全部到期
并赎回，具体情况如下：
单位：万元人民币
序号 受托人 产品名称 产品 金额 理财起 理财到 预期年化收益 是否到
类型 始日 期日 率（%） 期
杭州银行股 “添利宝”结构性 保本浮 2019 年 2020 年
1 份有限公司 存 款 产 品 动收益 1,000 10月22 4 月 19 3.70-3.80 是
(TLB20193293) 型 日 日
南京银行股 保本浮 2019 年 2020 年
2 份有限公司 结构性存款 动收益 2,000 10月24 4 月 22 1.82-3.80 是
型 日 日
上海浦东发展银
上海浦东发 行利多多公司新 保本浮 2019 年 2020 年
3 展银行股份 客 JG1007 期人民 动收益 2,000 10月23 1 月 21 3.85-3.95 是
有限公司 币对公结构性存 型 日 日
款（90 天）
4 广发银行股 薪加薪 1
查看PDF原文
