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603967 沪市 中创物流


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中创物流:中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

公告日期:2024-03-30

中创物流:中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603967      证券简称:中创物流      公告编号:2024-013

                中创物流股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

  公司本次拟使用不超过人民币14,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  一、募集资金基本情况

  (一)募集资金存储情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 【2019】103号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)6,666.67万股,每股发行价格为15.32元,募集资金总额为人民币102,133.38万元,扣除各项发行费用,实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于2019年4月23日出具了验资报告(XYZH/2019QDA20251号)。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

  (二)前次募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于2023年3月29日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-010)。


  2023年3月30日,公司使用闲置募集资金9,100.00万元临时补充流动资金;2023年5月8日,公司使用闲置募集资金10,600.00万元临时补充流动资金。截至2024年3月25日,公司已归还上述用于临时补充流动资金的全部募集资金。

    二、募集资金投资项目的基本情况

  (一)募集资金使用计划

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露,公司募集资金具体使用计划如下:

                                                                    单位:万元

 序号            投资项目                投资总额      募集资金拟投入金额

  1    沿海运输集散两用船舶购置项目      25,292.22          25,292.22

  2          散货船购置项目              20,047.59          20,047.59

      跨境电商物流分拨中心项目(天津

  3                                        30,181.50          22,181.50

                东疆堆场)

  4        物流信息化建设项目            5,152.54          5,152.54

  5        大件运输设备购置项目          19,255.78          19,255.78

                合计                      99,929.63          91,929.63

  (二)募集资金使用情况

  截至 2024 年 2 月 29 日,公司募集资金投资项目情况如下:

                                                                    单位:万元

                                          募集资金拟投入金  募集资金实际投入金
 序号              投资项目

                                                额                额

  1      沿海运输集散两用船舶购置项目        25,292.22          13,573.34

  2            散货船购置项目              20,047.59              0

      跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆

  3                                          22,181.50          18,170.95

                    堆场)

  4          物流信息化建设项目            5,152.54          3,933.97

  5          大件运输设备购置项目            19,255.78          7,899.82

                  合计                      91,929.63          43,578.08

注:《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕,公司已将结余募集资金 12,139.25 万元(含利息及理财收益)全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-040)
《散货船购置项目》已终止,公司已将募集资金 21,748.21 万元(包括利息及理财收益)全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》(公告编号:2022-012)。

    三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

  为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币14,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,到期前归还至募集资金专用账户。

  本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或者间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会改变或变相改变募集资金用途,亦不影响募集资金投资项目的正常进行。

    四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

  公司于2024年3月29日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议,审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》均以全票赞成通过,公司监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构发表了同意的核查意见。

  公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用该资金,符合监管要求。
    五、专项意见说明

  (一)监事会意见


  公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关决策程序符合有关法律、法规的规定。使用部分闲置募集资金临时补充流动资金没有与公司募投项目的实施计划相抵触,不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。

  (二)保荐机构意见

  经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:中创物流本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经中创物流董事会、监事会审议批准,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及公司制度的规定。综上,保荐机构同意中创物流本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。

  特此公告。

                                          中创物流股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 30 日
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