证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2026-012
中创物流股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行不超过6,666.67万股新股，每股面值人民币1元。
截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股，发行价格人民币15.32元/股，募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，公司支付中信证券股份有限公司承销费用、保荐费用等合计85,636,000.00元；公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额935,697,844.00元已于2019年4月23日存入公司在中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行
3803027129200419142银行账号，此外公司累计发生16,401,548.24元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币919,296,295.76元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2019QDA20251号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币853,580,814.55元，其中：大件运输设备购置项目累计使用78,998,201.91元；大件运输设备购置项
目实施完毕节余资金永久补充流动资金121,392,470.39元；沿海运输集散两用船 舶购置项目累计使用161,733,434.31元；物流信息化建设项目累计使用
46,036,302.54元；跨境电商物流分拨中心项目累计使用184,227,988.91元，跨 境电商物流分拨中心项目实施完毕节余资金永久补充流动资金43,710,364.95元； 终止散货船购置项目募集资金永久补充公司流动资金217,482,051.54元，尚未使 用募集资金人民币65,715,481.21元（不含募集资金2019年至2024年存放于银行 所孳生的利息收入及扣除手续费净额人民币50,970,096.74元），其中：公司临时 补充流动资金90,000,000.00元（含利息收入）。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司本年度使用募集资金116,791,308.44元（含本年度募投项目结项节余 募集资金永久补充流动资金96,400,225.91元），截至2025年12月31日募集资金专 户余额为零元，募集资金使用情况如下：
项目 序号 金额
2024 年 12 月 31 日本公司募集资金专户余额 1 26,685,577.95
2024 年 12 月 31 日本公司购买理财产品余额 2 0.00
2024 年 12 月 31 日本公司临时补充流动资金 3 90,000,000.00
2024 年 12 月 31 日本公司募集资金专户总额 4=3+2+1 116,685,577.95
2025 年度使用募集资金金额 5=6+7+8 20,391,082.53
（一）沿海运输集散两用船舶购置项目 6 14,500,000.00
（二）物流信息化建设项目 7 700,172.59
（三）跨境电商物流分拨中心项目 8 5,190,909.94
2025 年度募投项目结项节余募集资金永久补充流动 9=10+11+12 96,400,225.91
资金
（一）沿海运输集散两用船舶购置项目结项后的节余 10 89,785,056.66
募集资金永久补充流动资金
（二）物流信息化建设项目结项后的节余募集资金永 11 6,606,620.71
久补充流动资金
（三）跨境电商物流分拨中心项目账户注销转出金额 12 8,548.54
2025 年 12 月 31 日本公司购买理财产品余额 13 0.00
2025 年 12 月 31 日本公司临时补充流动资金 14 0.00
2025 年度募集资金专户现金管理收益额 15 0.00
2025 年度募集资金专户利息收入 16 106,041.27
2025 年度募集资金专户手续费 17 310.78
2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 18=4-5-9-13-1 0.00
项目 序号 金额
4+15+16-17
截至 2025 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 19 491,387,010.20
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，公司制定了《中创物流股份有限公司募集资金管 理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按 照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。
公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限 公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银 行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集 资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户已全部注销，上述监管协议均已履行完毕。
（二） 募集资金专户存储情况
鉴于公司募投项目已全部完结，截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户
已全部注销完毕。
三、 本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金
491,387,010.20 元，具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
报告期之前，2019 年，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金合计为人民币 75,626,305.36 元。公司已于 2019 年 5 月 5 日召开第二
届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金 75,626,305.36 元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立 意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证，并出 具了《关于中创物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
鉴证报告》（XYZH/2019QDA20260）。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查
意见。详情请见公司于 2019 年 5 月 7 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的与募集资金置换相关的公告。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第十三次会议，审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 14,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。
截至 2025 年 3 月 21 日，公司已将用于临时补充流动资金的暂时闲置募集资
金 13,900 万元全部归还至对应募集资金专用账户。
截至 2025 年 12 月 31 日，临时补充流动资金的募集资金余额为零元。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025 年度公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七） 节余募集资金使用情况
1、募投项目《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕，原计划投资
19,255.78 万元，实际使用募集资金 7,899.82 万元，节余 12,139.25 万元（含
利息及理财收益）永久补充流动资金，该事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过。相关
公告请见公司于 2020 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《中创物流股份
有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-044）。
募集资金节余形成原因：公司结合技术与市场环境的变化对募集资金使用计划进行合理的调整和优化，由原先采购德国索埃勒品牌 SPMT（Self-PropelledModular Transporter 自行式模块运输车）改为国产品牌，降低了采购成本。同
时，公司本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，在各个环节中加强资金的控制和管理，节约了部分募集资金。公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。
2、跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）已经完工，公司将该募投项目预留工程尾款后将节余募集资金 4,371.04 万元（含利息及理财收益）永久补
