证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2021-020
中创物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行、中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行
本次委托理财金额：共计人民币 26,000 万元
委托理财产品名称：
中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行 2021 年挂钩汇率对公结构性
存款定制第四期产品 276
中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇率区间累计型法人人
民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 101 期 A 款
中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇率区间累计型法人人
民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 101 期 L 款
委托理财期限：
中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行 2021 年挂钩汇率对公结构性
存款定制第四期产品 276 的产品期限为 2021 年 4 月 15 日至 2021 年 7 月 15 日
中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇率区间累计型法人人
民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 101 期 A 款的产品期限为 2021 年 4 月 16
日至 2021 年 5 月 18 日
中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇率区间累计型法人人
民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 101 期 L 款的产品期限为 2021 年 4 月 16
日至 2021 年 7 月 20 日
履行的审议程序：中创物流股份有限公司（以下简称“公司）于 2021 年
4 月 1 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】103 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）6,666.67 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总额为人民币 102,133.38 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 91,929.63万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了
审验，并于 2019 年 4 月 23 日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251 号）。公司
已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
截止到 2021 年 3 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位（万元）
序号 投资项目 投资总额 募集资金拟投入金额 募集资金已投入金额
1 大件运输设备购置项目 19,255.78 19,255.78 7,771.07
2 沿海运输集散两用船舶 25,292.22 25,292.22 11,951.50
购置项目
3 物流信息化建设项目 5,152.54 5,152.54 2,275.46
4 跨境电商物流分拨中心 30,181.50 22,181.50 10,791.94
项目（天津东疆堆场）
5 散货船购置项目 20,047.59 20,047.59 0.00
合计 99,929.63 91,929.63 32,789.97
注：公司募投项目《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕，公司已将结余募集资
金 12,040.30 万元（含利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公
司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置
项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-040）
（三）委托理财产品的基本情况
1.中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行 2021 年挂钩汇率对公结构性存
款定制第四期产品 276
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
2021年挂钩汇率对
中国光大银行股份有 银行理财产 1.00%或3.05% 12.50或38.13或
公结构性存款定制 5,000.00
限公司青岛崂山支行 品 或3.15% 39.38
第四期产品276
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收
90天 / / / 否
益型
2.中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇率区间累计型法人人
民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 101 期 A 款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
挂钩汇率区间累计
中国工商银行股份有
银行理财 型法人人民币结构 1.05%或
限公司青岛高科园支 10,000.00 9.21或26.30
产品 性存款产品-专户型 3.00%
行
2021年第101期A款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
32天 / / / 否
收益型
3.中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇率区间累计型法人人
民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 101 期 L 款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
挂钩汇率区间累计
中国工商银行股份有
银行理财 型法人人民币结构 1.30%或
限公司青岛高科园支 11,000.00 37.22或85.89
产品 性存款产品-专户型 3.00%
行
2021年第101期L款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
95天 / / / 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的
理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离
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