证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2021-006
中创物流股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制本专项说明募集资金基本情况。
一、募集资金管理情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行不超过6,666.67万股新股，每股面值人民币1元。
截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股，发行价格人民币15.32元/股，募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，公司支付中信证券股份有限公司承销费用、保荐费用等合计85,636,000.00元；公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额935,697,844.00元已于2019年4月23日存入公司在中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行3803027129200419142银行账号，此外公司累计发生16,401,548.24元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币919,296,295.76元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2019QDA20251号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至2019年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币121,192,057.61元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中：大件运输设备购置项目累计
使用48,188,333.44元；沿海运输集散两用船舶购置项目累计使用44,531,783.73元；物流信息化建设项目累计使用7,838,915.88元；跨境电商物流分拨中心项目累计使用20,633,024.56元，尚未使用募集资金人民币798,104,238.15元（不含募集资金2019年度存放于银行所孳生的利息收入及扣除手续费净额人民币
15,910,231.49元），其中：公司使用闲置募集资金610,000,000.00元进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：
单位：万元
序 受托方 产品名称 理财金额 产品类型 预期年化 起息日 到期日
号 收益率
1 青岛银行股份有限公司 结构性存款 12,000.00 保本浮动 3.96% 2019/5/28 2020/5/22
港口支行 收益型
2 上海浦东发展银行股份 利多多公司JG1002期人民币对 20,000.00 保本浮动 3.80% 2019/11/27 2020/2/25
有限公司青岛市南支行 公结构性存款(90 天) 收益型
3 中国民生银行股份有限 挂钩利率结构性存款 4,000.00 保本浮动 3.75% 2019/11/29 2020/2/28
公司青岛分行 （SDGA191462） 收益型
4 青岛银行股份有限公司 结构性存款 5,000.00 保本浮动 3.40% 2019/12/20 2020/2/3
港口支行 收益型
中国工商银行股份有限 挂钩汇率区间累计型法人人民 保本浮动
5 公司青岛高科园支行 币结构性存款产品-专户型 20,000.00 收益型 3.98% 2019/12/27 2020/4/8
2019 年第 234 期 J 款
合计 61,000.00
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司本年度使用募集资金303,094,631.54元，截至2020年12月31日募集资金专户余额为192,346,170.66元，募集资金使用和结余情况如下：
项目 序号 金额
2019 年 12 月 31 日本公司募集资金专户余额 1 204,014,469.64
2019 年 12 月 31 日本公司购买理财产品余额 2 610,000,000.00
2019 年 12 月 31 日本公司募集资金专户总额 3=2+1 814,014,469.64
2020 年度使用募集资金金额 4=5+6+7+8+9 303,094,631.54
（一）大件运输设备购置项目 5 27,312,344.47
（二）沿海运输集散两用船舶购置项目 6 74,983,250.58
（三）物流信息化建设项目 7 11,451,582.32
（四）跨境电商物流分拨中心项目 8 68,010,807.06
（五）大件运输设备购置项目募集资金永久补充公 9 121,336,647.11
司流动资金
2020 年 12 月 31 日本公司购买理财产品余额 10 250,000,000.00
2020 年 12 月 31 日本公司临时补充流动资金 11 90,000,000.00
2020 年度募集资金专户现金管理收益额 12 17,780,478.02
2020 年度募集资金专户利息收入 13 3,648,810.77
2020 年度募集资金专户手续费 14 2,956.23
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 15=3-4-10-11 192,346,170.66
+12+13-14
截至 2020 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 16 302,950,042.04
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，公司制定了《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。
公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集
31日，上述监管协议履行正常。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2020年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
账户名称 银行名称 募集资金专户账号 存储金额（元）
兴业银行股份有限公司 522130100100057948 2,210,000.00
青岛市北支行
青岛银行股份有限公司 802790200109098 42,466,254.83
港口支行
中国民生银行股份有限 630997635 3,990,352.48
中创物流股 公司青岛金水路支行
份有限公司 上海浦东发展银行股份 69050078801300000473 82,865,739.61
有限公司青岛市南支行
中国工商银行股份有限 3803027129200419142 8,631,365.70
公司青岛高科园支行
中国光大银行股份有限 38250188000162493 50,894,934.04
公司青岛崂山支行
中创工程物 中国银行上海市航华支 453379152318 1,287,524.00
流有限公司 行
余额合计 192,346,170.66
三、本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金
302,950,042.04元，具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司实际发展需要和项目实施进度，截至2020年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计为人民币75,626,305.36元。公司已于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金75,626,305.36元。公司
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