证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2021-002
中创物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行
本次委托理财金额：共计人民币 21,000 万元
委托理财产品名称：工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期
委托理财期限：
2021 年 3 月 9 日购买的 11,000 万元工银理财保本型“随心 E”（定向）
2017 年第 3 期的产品期限为 2021 年 3 月 9 日至 2021 年 4 月 13 日
2021 年 3 月 10 日购买的 10,000 万元工银理财保本型“随心 E”（定向）
2017 年第 3 期的产品期限为 2021 年 3 月 10 日至 2021 年 4 月 13 日
履行的审议程序：中创物流股份有限公司（以下简称“公司）分别于 2020
年 4 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议、2020 年 4 月 29 日召开 2019 年年
度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 8 亿元（含 8亿元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2020-013）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用
暂时闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可【2019】103 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通
股股票（A 股）6,666.67 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总额为人民
币 102,133.38 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 91,929.63
万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了
审验，并于 2019 年 4 月 23 日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251 号）。公司
已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集
资金三方监管协议。
截止到 2021 年 2 月 28 日，募集资金使用情况如下：
单位（万元）
序号 投资项目 投资总额 募集资金拟投入金额 募集资金已投入金额
1 大件运输设备购置项目 19,255.78 19,255.78（注） 7,550.07
2 沿海运输集散两用船舶 25,292.22 25,292.22 11,951.50
购置项目
3 物流信息化建设项目 5,152.54 5,152.54 2,234.53
4 跨境电商物流分拨中心 30,181.50 22,181.50 10,624.84
项目（天津东疆堆场）
5 散货船购置项目 20,047.59 20,047.59 /
合计 99,929.63 91,929.63 32,360.94
注：公司募投项目《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕，公司已将结余募集
资金 12,040.30 万元（含利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详
见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设
备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-040）
（三）委托理财产品的基本情况
1.工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国工商银行股份有
银行理财产 随心E”（定向）
限公司青岛高科园支 11,000.00 2.1% 22.15
品 2017年第3期
行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收
35天 / / / 否
益型
2.工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国工商银行股份有
银行理财产 随心E”（定向）
限公司青岛高科园支 10,000.00 2.1% 19.56
品 2017年第3期
行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收
34天 / / / 否
益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的
理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
2021 年 3 月 9 日与 3 月 10 日，公司使用部分闲置募集资金向中国工商银行
股份有限公司青岛高科园支行分别购买了 11,000 万元与 10,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）投资及收益币种：人民币
（4）认购/申购最低金额：10 万元，以 1000 元整数倍追加
（5）开放日及开放时间：自产品起始日（不含当日）起的每个国家工作日为开放日，开放日的 9:00 至 17:00 为开放时间
（6）资金到账日：预约到期日或提前终止日后 1 个工作日
（7）产品收益计算期限：3 月 9 日购买的 11,000 万元为 35 天、3 月 10 日
购买的 10,000 万元为 34 天
（8）产品收益率：2.1%
（9）业绩基准：本产品拟投资 0％—80％的债券、存款等高流动性资产，20％—100％的债权类资产，0％—80％的其他资产或资产组合。按目前各类资产的市场收益率水平计算，扣除理财产品托管费等费用，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则客户可获得的业绩基准（R）分档如下：28 天-35 天 2.10％。测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。 客户适用业绩基准以确认日当天为准。若产品未达到客户业绩基准，工商银行不收取投资管理费；在达到客户业绩基准的情况下，工商银行按照说明书约定的业绩基准支付客户收益后，将超过部分作为银行投资管理费收取。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次业绩基准，并至少于新业绩基准启用前 1 个工作日公布
（10）收益计算方法：预期收益＝投资本金×业绩基准（R）/365×实际存
续天数 投资本金以客户的每笔购买为单位，业绩基准为客户购买时适用的按照实际存续天数确定对应的收益率档。期间如遇工商银行调整业绩基准，存续份额的业绩基准不变。实际存续天数：自客户购买确认日至预约到期日（赎回日）期间的天数；如客户在募集期内认购本产品份额，则该份额的实际存续天数自产品成立日（含当日）起开始计算
（11）理财收益计算及分配：工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整业绩基准，并至少于新的业绩基准启用前 1 个工作日公布。
扣除销售手续费、托管费后，若产品未达到客户业绩基准，工商银行不收取投资管理费；在达到客户业绩基准的情况下，工商银行按照适用的业绩基准支付客户收益后，将超过部分作为银行投资管理费收取。
理财收益计算举例如下，该案例中的收益率仅为计算说明使用，不代表客户所获真实收益率。
某客户于 5 月 30 日认购产品 100 万份，并选择该年 6 月 30 日为该笔理财
的预约到期日，从份额确认日（5 月 31 日）至预约到期日（6 月 30 日）的实际
存续天数为 31 天，对应收益率为 2.10，则客户收益为：1,000,000×2.10×31/365=1,783.56（元）
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