证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2020-039
中创物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司港口支行、中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行
本次委托理财金额：共计人民币 22,000 万元
委托理财产品名称：
兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款
青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款
中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行 2020 年对公结构性存款挂钩
汇率定制第九期产品
委托理财期限：
兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款的产品期限为
2020 年 9 月 9 日至 2020 年 12 月 8 日
青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款的产品期限为 2020 年 9 月 4
日至 2020 年 10 月 9 日
中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行 2020 年对公结构性存款挂钩
汇率定制第九期产品的产品期限为 2020 年 9 月 3 日至 2020 年 12 月 3 日
履行的审议程序：中创物流股份有限公司（以下简称“公司）分别于 2020
年 4 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议、2020 年 4 月 29 日召开 2019 年年
度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在确保募集资金投资项目所需资金
和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 8 亿元（含 8
亿元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，
在上述额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，授权董事会执行委员
会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。具
体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创
物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2020-013）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用
暂时闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可【2019】103 号）核准，公司向社会公开发行人民币普
通股股票（A 股）6,666.67 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总额为人
民币 102,133.38 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币
91,929.63 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位
情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 23 日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251
号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行
签订了募集资金三方监管协议。
截止到 2020 年 8 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位（万元）
序号 投资项目 投资总额 募集资金拟投入金额 募集资金已投入金额
1 大件运输设备购置项目 19,255.78 19,255.78 6,716.05
2 沿海运输集散两用船舶 25,292.22 25,292.22 8,355.14
购置项目
3 物流信息化建设项目 5,152.54 5,152.54 1,641.33
4 跨境电商物流分拨中心 30,181.50 22,181.50 6,207.57
项目（天津东疆堆场）
5 散货船购置项目 20,047.59 20,047.59 0.00
合计 99,929.63 91,929.63 22,920.09
（三）委托理财产品的基本情况
1、兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
1.50%或
兴业银行股份有限公 银行理财产 企业金融结构性存 40.68或80.01
11,000.00 2.95%或
司青岛分行 品 款 或82.17
3.0295%
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收
90天 / / / 否
益型
2、青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
青岛银行股份有限公 银行理财产 1.1%或2.8% 6.33或16.11
结构性存款 6,000.00
司港口支行 品 或3.8% 或21.86
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
35天 保本浮动收 / / / 否
益型
3、中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行 2020 年对公结构性存款挂钩汇
率定制第九期产品
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
2020年对公结构性
中国光大银行股份有 银行理财产 1.0%或2.9% 12.50或36.25
存款挂钩汇率定制 5,000.00
限公司青岛崂山支行 品 或3.0% 或37.50
第九期产品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收
90天 / / / 否
益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的
理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原
则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的
有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、2020 年 9 月 9 日，公司使用部分闲置募集资金向兴业银行股份有限公司
青岛分行购买了 11,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）投资及收益币种：人民币
（4）产品规模：11,000 万元
（5）认购起点金额：3,000 万元，超出认购起点金额的部分以 100 万元整
数倍递增
（6）产品期限：自起息日（含）至到期日（不含），共[90]天（受限于提前终止日）
（7）成立日：2020 年 9 月 9 日
（8）起息日：2020 年 9 月 9 日
（9）到期日：2020 年 12 月 8 日，遇非北京工作日则顺延至其后第一个北
京工作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款
（10）乙方提前终止：如果乙方提前终止本产品，将提前 2 个北京工作日通过乙方营业网点或乙方网站公布提前终止日。乙方将甲方提前终止日所持有的产品金额相对应的本金与收益于兑付日（
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