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603963 沪市 大理药业


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603963:大理药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

公告日期:2022-05-20

603963:大理药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603963        证券简称:大理药业      公告编号:2022-029
            大理药业股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    委托理财种类:中信银行股份有限公司对公结构性存款

    委托理财金额:人民币6,200.00万元

    履行的审议程序:大理药业股份有限公司(以下简称“公司”或“大理药业”)于2021年10月12日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议,于2021年10月28日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币24,000.00万元闲置募集资金购买银行理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。具体内容详见公司于2021年10月13日披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2021-029)、2021年10月29日披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-032)。

    特别风险提示:尽管公司本次委托理财产品属于低风险投资品种的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    一、本次委托理财概述

    (一)委托理财目的

    为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金,购买低风险的理财产品,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

    (二)委托理财金额


    本次委托理财金额:人民币 6,200.00 万元。

    (三)资金来源

    1.公司本次委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金。

    2.募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600 号文核准,公司于 2017 年
9 月 22 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,募
集资金总额为人民币 31,450.00 万元,扣除承销保荐费和其他发行费用 5,200.08万元后,实际募集资金净额人民币 26,249.92 万元。上述募集资金到位情况已经
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 9 月 18 日出具的《验资报
告》XYZH/2017KMA20214 号审验。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

    公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金
使用计划及使用情况(截至 2021 年 12 月 31 日)如下:

                                                                    单位:万元

 编号                项目名称                投资总额  调整后投  截至期末累计
                                                        资总额    投入金额

 1    中药注射剂现代化发展项目              16,171.32  8,963.50      1,317.98

(1)  中药注射剂二次开发研究项目            8,953.00  8,953.00      1,307.48

(2)  原制剂车间2010版GMP技术改造项目      3,212.72      4.00          4.00

(3)  中药天然药提取车间建设项目            4,005.60      6.50          6.50

 2    药品研发技术中心建设项目              4,699.60  3,890.60        193.78

 3    营销网络建设项目                      2,879.00  2,879.00          0.00

 4    补充流动资金等其他与主营业务相关的    2,500.00  10,516.82      10,516.82
      营运资金

                  合计                      26,249.92  26,249.92      12,028.58

    公司于 2021 年 10 月 12 日召开第四届董事会第八次会议、2021 年 10 月 28
日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将已终止的“原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目”、“中药天然药提取车间建设项目”和“动物实验室建设项目”募集资金投资项目剩余募集资金 8,016.82 万元,截
至 2021 年 6 月 30 日,历年所有闲置募集资金购买理财产品收益 2,450.47 万元
及所有募集资金专户利息 32.40 万元(已扣减手续费),合计 10,499.69 万元用

      于永久补充流动资金,监事会、独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见,报

      告期内,公司已将上述资金存入公司自有资金账户。具体内容详见公司于 2021

      年 10 月 13 日披露的《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲

      置募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-028)。

          扣减上述计划永久补充流动资金后,根据公司募集资金的使用计划及投资项

      目建设进度,现阶段剩余募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

          (四)委托理财的投资方式和基本情况

 受托                                      预计年  预计收                结构  是否
 方名  产品      产品名称        金额    化收益  益金额  产品  收益  化安  构成
 称    类型                    (万元)    率    (万  期限  类型  排  关联
                                                  元)                      交易

 中信                                                            保 本

 银行  银行  共赢智信汇率挂            1.8%-  30.52-  182  浮 动        否
 大理  理财  钩人民币结构性  3,400.00  3.1%  52.56    天  收益、  -

 分行  产品  存款09745期                                        封 闭

                                                                  式

 中信                                                            保 本

 银行  银行  共赢智信汇率挂            1.8%-  25.13-  182  浮 动        否
 昆明  理财  钩人民币结构性  2,800.00  3.1%  43.28    天  收益、  -

 分行  产品  存款09745期                                        封 闭

                                                                  式

本次募集资金委托理财金额总计(万元)                              6,200.00

          本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币 6,200.00 万

      元,该结构性存款产品,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指

      数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使投资者在承担

      一定风险的基础上获得相应的收益,该产品类型为保本浮动收益、封闭式,风险

      评级为 PR1,符合安全性高、流动性好、有保本约定的条件要求,不存在变相改

      变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

          (五)委托理财期限

          本次购买的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09745 期期限为 182 天,募

      集期为 2022 年 5 月 18 日到 2022 年 5 月 22 日,收益起计日为 2022 年 5 月 23 日

      (如中信银行调整募集期,则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日,

      扣款日至收益起计日之间不计产品收益),到期日为 2022 年 11 月 21 日(如中

公休日顺延至下一工作日,顺延期间不另计算收益)。

    二、审议程序

  公司分别于 2021 年 10 月 12 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监
事会第七次会议、2021 年 10 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过
《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。本次委托理财不构成关联交易。

    三、投资风险分析及风控措施

  (一)投资风险分析

  公司本次选择购买的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09745 期属于低风险产品,该产品可能面临的主要风险包括但不限于:

  1、收益风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,中信银行保障存款本金及产品说明书约定的基础利息收益,但不保证浮动收益,由此带来的收益不确定风险由投资者自行承担,投资者应充分认识购买本产品的风险,谨慎购买。
  2、利率风险:如果市场利率上升,该产品的收益率不随市场利率上升而提高,投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

  3、流动性风险/赎回风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,投资者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,投资者不得提前支取/赎回,可能导致投资者在需要资金时无法随时变现。

  4、政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如相关法律法规和政策等发生变化,可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本产品造成重大影响。

  5、信息传递风险:投资者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定,发布产品的
信 息 公 告 , 投 资 者 应 根 据 信 息 披 露 条 款 的 约 定 到 中 信 银 行 网 站
(http://www.citicbank.com/)、营业网点查询,或及时与产品经理联系,以获知有关本产品相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,因此而产生的
责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在中信银行的有效联系方式变更的,应及时通知中信银行。如投资者未及时告知中信银行联系方式变更的
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