证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-044
雪龙集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理种类：投资产品仅限于安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。
现金管理金额：雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用合计不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理。
现金管理投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
履行的审议程序：公司于 2024 年 10 月 28 日分别召开第四届董事会第十
六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过合计人民币 3.5 亿元（含 3.5亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。
一、现金管理概述
（一）现金管理目的
使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
（二）现金管理额度
在保证自有资金投资项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买计划，使用不超过合计人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置自有资金购买理财产品，在有效期限内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（四）产品种类
为控制风险，投资产品仅限于安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。
（五）投资期限
自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起，12 个月内。
（六）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行、证券公司、信托公司等金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
（七）关联关系说明
公司本次使用部分闲置自有资金进行投资理财，不得购买关联方发行的银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、为控制风险，投资产品品种仅限于安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、现金管理的具体情况
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要求及时披露现金管理的具体情况，包括现金管理合同主要条款、现金管理资金投向及对应的风险控制分析等。
四、对公司经营的影响
（一）公司主要财务指标
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 110,888.90 107,750.81
负债总额 8,615.06 7,320.72
归属于上市公司股东的净资产 102,273.84 100,430.09
项目 2023 年 1—12 月 2024 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 7,907.18 4,279.22
截至 2024 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 6.79%，公司本次使用暂时闲置自
有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 3.5 亿元，占公司最近一期末归属于上市公司股东的净资产的比例为 34.85%，占公司最近一期末资产总额的比例为32.48%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）现金管理对公司的影响
公司通过对暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）会计处理
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，公司将结合现金管理业务模式和金融资产的合同现金流量特征，对理财产品进行分类。若公司现金管理合同现金流量特征符合基本借贷安排，公司现金管理的金额计入资产负债表的“其他流动资产”项目，实现的收益计入利润表的“投资收益”项目。若公司现金管理的合同现金流量特征不符合基本借贷安排，公司现金管理的金额计入资产负债表的“交易性金融资产”项目，实现的收益计入利润表的“投资收益”项目。
五、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况及意见
2024 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使
用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。
董事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以充分发挥自有资金使用效率，获得一定的投资效益，实现股东利益最大化。同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的金融产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。
（二）监事会审议情况及意见
2024 年 10 月 28 日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过《关于公司使
用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致同意了该议案。
监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事同意公司使用不超过合计人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品），有效期自董事会审议通过之日起 12个月内。在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。
特此公告。
雪龙集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
