证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2022-010
浙江建业化工股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监会委员出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为人民币14. 25元/股，募集资金总额为人民币57,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币49,654.42万元，上述款项已于2020年2月25日全部到账。上述募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具立信中联验字（2020）D-0001号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额和当前余额
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 49,654.42
截至期初累计发生 项目投入及补充流动资金 B1 15,247.47
额 利息收入净额 B2 37.89
理财产品收益 B3 783.46
项目投入 C1 2,374.15
本期发生额 利息收入净额 C2 100.42
理财产品收益 C3 619.66
项目投入及补充流动资金 D1=B1+C1 17,621.62
截至期末累计发生 利息收入净额 D2=B2+C2 138.31
额
理财产品收益 D3=B3+C3 1,403.12
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 33,574.23
实际结余募集资金 F 33,574.23
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司建德支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司浙江建业微电子材料有限公司(以下简称“建业微电子”)会同浙商证券与中国工商银行股份有限公司建德支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司建 392277609720 178,193,078.53
德梅城支行 387077610708 已注销
交通银行股份有限公司杭 303063180013000012409 118,628,014.65
州建德支行
中国工商银行股份有限公 1202028229900021097 38,921,254.29
司建德支行
合 计 335,742,347.47
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计
5,262.55 万元。2020 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第四次会议及公司第四届监
事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金 5,262.55 万元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关规定，不影募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构浙商证券出具了专项核查意见，会计师事务所立信中联出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
3. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
本公司于 2021 年 4 月 26 日召开了公司第四届董事会第九次会议和第四届监事
会第九次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及全资子公司浙江建业微电子有限公司使用最高不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司
及全资子公司可以循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司暂时闲置募集
资金现金管理余额为 0。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金使用的其他情况
根据公司募集资金投资项目建设进展情况，结合公司发展规划，为提升募投项目的整体经济效益，经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过，拟对募投项目“年产 8 万吨有机胺项目”产品结构进行优化调整，调整后项目产能仍为年产有机胺 8 万吨，产品结构调整为
“乙基胺 5.5 万吨，正丁基胺 2.5 万吨”。具体情况详见公司于 2021 年 12 月 31
日披露的《关于优化调整部分募投项目产品结构的公告》（公告编号：2021-051）。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：建业股份董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了建业股份募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构浙商证券认为：浙江建业化工股份有限公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及《浙江建业化工股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用
的情况。
九、上网披露的公告附件
（一）浙商证券关于公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
（二）天健会计师事务所关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：浙江建业化工股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额
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