证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2021-018
浙江建业化工股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至
2020 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币14.25元/股，募集资金总额为人民币57,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币49,654.42万元，上述款项已于2020年2月25日全部到账。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）已于2020年2月25日对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了立信中联验字﹝2020﹞D-0001号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额和当前余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额为 15,247.47 万元，收到
的银行存款利息、理财产品收益、扣除银行手续费等的净额为 821.35 万元；截至
2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 35,228.30 万元，其中银行专户存款
35,228.30 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了明确具体的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，公司会同保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）分别与募集资金专户开户银行中国银行建德支行、交通银行杭州建德支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，公司、子公司浙江建业微电子材料有限公司（以下简称“建业微电子”）会同浙商证券与中国工商银行建德支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户余额
392277609720 183,629,976.13
中国银行建德支行
387077610708 0
交通银行杭州建德支行 303063180013000012409 116,518,040.04
中国工商银行建德支行 1202028229900021097 52,134,968.26
合 计 352,282,984.43
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
2020 年度，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表《浙江建业
化工股份有限公司募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计
5,262.55 万元。2020 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第四次会议及公司第四届监事
会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同
意使用募集资金 5,262.55 万元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间
距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关规定，不影响募集资金投资项目的正
常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监
事会发表了同意意见，保荐机构浙商证券出具了专项核查意见，会计师事务所立信
中联出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（三）2020 年度，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
为了提高公司募集资金使用效益，保障公司和股东利益，公司于 2020 年 3 月
10 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用
额度不超过人民币 32,000 万元（含 32,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可循环滚动使用。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金进行现金管理金额 87,500.00
万元，累计赎回 87,500.00 万元，公司进行现金管理的募集资金已全部赎回，实现
现金管理累计收益 783.46 万元。具体明细如下：
单位：人民币万元
受托人 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日/实 年化收益率 到期收 现状
型 际赎回日 益
交通银行 蕴通财富定 银行结 2020 年 2020 年 12
杭州建德 期型结构性 构性存 8,000 3 月 31 月 29 日 1.35%-3.75% 224.38 已赎回
支行 存款 款 日
交通银行 蕴通财富活期 银行结 2020 年 2020 年 6
杭州建德 型结构性存款 构性存 3,000 3 月 31 月 28 日 1.41% 10.34 已赎回
支行 S 款特享版 款 日
中国银行 挂钩型结构 银行结 2020 年 2020 年 6
建德支行 性存款 构性存 16,500 3 月 31 月 29 日 3.54% 142.40 已赎回
款 日
中国工商 保本“随心 2020 年
银行建德 E” （定向） 银行理 4,500 3 月 31 2020 年 12 2.80%-3.15% 106.02 已赎回
支行 2017 年第 3 财产品 日 月 29 日
期
蕴通财富定
交通银行 期型结构性 银行结 2020 年 6 2020 年 10
杭州建德 存款 102 天 构性存 3,000 月 29 日 月 9 日 1.35%-2.97% 24.90 已赎回
支行 （黄金挂钩 款
看涨）
中国银行 挂钩型结构 银行结 2020 年 6 2020 年 7
建德支行 性存款 构性存 16,500 月 29 日 月 31 日 1.30%-3.18% 46.00 已赎回
款
中国银行 挂钩型结构 银行结 2020 年 8 2020 年 11
建德支行 性存款 构性存 16,500 月 3 日 月 3 日 1.50%-3.50% 145.56 已赎回
款
交通银行 蕴通财富定 银行结 2020 年 2020 年 12
杭州建德 期型结构性 构性存 3,000 10 月 12 月 14 日 1.35%-2.75% 14.24 已赎回
支行 存款 款 日
中国银行 挂钩型结构 银行结 2020 年 2020 年 12
建德支行 性存款 构性存 16,500 11 月 16 月 30 日 1.50%-3.50% 69.62 已赎回
款 日
合计 87,500 - - - 783.46 -
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披
露了报告期内募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放
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