证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2021-006
浙江建业化工股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国银行股份有限公司建德支行、中国工商银行股份有限
公司建德支行
本次现金管理金额：合计人民币 20,000 万元（人民币，下同）
现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款、工商银行保本型“随心 E”
人民币理财产品 2017 年第 3 期
现金管理期限：中国银行挂钩型结构性存款（2021 年 1 月 7 日至 2021 年 3
月 26 日，期限 78 天，金额为 9,100 万元； 2021 年 1 月 7 日至 2021 年 3 月
25 日，期限 77 天，金额为 8,900 万元）；工商银行保本型“随心 E” 人民币
理财产品 2017 年第 3 期（2021 年 1 月 7 日至 2021 年 3 月 24 日, 金额为 2,000
万元）。
决策程序：公司第四届董事会第三次会议和 2020 年第一次临时股东大会
一、 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
1、2020 年 3 月 31 日，公司与工商银行建德支行签订协议，以暂时闲置募集资金
4,500 万元购买工商银行保本“随心 E”（定向）2017 年第 3 期，具体详见公司于 2020
年 4 月 2 日在指定媒体上披露的公告（公告编号：2020-014）。公司于 2020 年 12 月
29 日到期赎回上述理财产品，收回本金 4,500 万元，获得理财收益 106.02 万元。
2、2020 年 3 月 30 日，公司与交通银行建德支行签订协议，以暂时闲置募集资金
8,000 万元购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩），具体详见公司于
12 月 29 日到期赎回上述理财产品，收回本金 8,000 万元，获得理财收益 224.38 万元。
3、2020 年 10 月 10 日，公司与交通银行建德支行签订协议，以暂时闲置募集资
金 3,000 万元购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款，具体详见公司于 2020 年 10
月 13 日在指定媒体上披露的公告（公告编号：2020-037）。公司于 2020 年 12 月 14
日到期赎回上述理财产品，收回本金 3,000 万元，获得理财收益 14.24 万元。
4、2020 年 11 月 12 日公司与中国银行建德支行签订协议，以暂时闲置募集资金
16,500 万元购买中国银行挂钩型结构性存款，具体详见公司于 2020 年 11 月 14 日在
指定媒体上披露的公告（公告编号：2020-041）。公司于 2020 年 12 月 30 日到期赎
回上述理财产品，收回本金 16,500 万元，获得理财收益 69.62 万元。
本次赎回产品的基本信息如下：
发行主 产品 收益 认购金额 起息日 到期日 预计年化 赎回金额 实际收益
体 名称 类型 （万元） 收益率 （万元） （万元）
工商银行保
工商银 本“随心E” 保本浮 2020年 2020年 2.80%
行建德 （定向） 动收益 4,500 3月31日 12月29 -3.15% 4,500 106.02
支行 2017年第3 型 日
期
交通银行蕴 保本浮
交通银 通财富定期 动收益 2020年 2020年 1.35%
行建德 型结构性存 型存款 8,000 3月31日 12月29 -3.75% 8,000 224.38
支行 款（汇率挂 产品 日
钩）
交通银 交通银行蕴 保本浮 2020年 2020年
行建德 通财富定期 动收益 3,000 10月12 12月14 1.35% 3,000 14.24
支行 型结构性存 型 日 日 -2.75%
款
中国银 挂钩型结构 保本保 2020年 2020年 1.50%
行建德 性存款 最低收 16,500 11月16 12月30 -3.50% 16,500 69.62
支行 益型 日 日
二、本次使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金，避免资金暂时闲置，为公司和股东争 取收益，根据公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及 2020 年第 一次临时股东大会审议通过的决议，同意公司及子公司在保证募集资金项目投资计划
正常实施，不影响正常经营和确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 32,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买低风险、流通性高的短期理财产品。
（二）资金来源
本次进行现金管理的资金来源系公司暂时闲置的募集资金。
（三）本次现金管理产品的基本情况
1、中国银行人民币挂钩型结构性存款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额（万元）
中国银行建德支行 银行结构性 挂钩型结构性 9,100 1.49% ——
存款 存款 -3.51%
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
2021年1月7日-2021 保本保最低 —— —— —— 否
年3月26日 收益型
2、中国银行人民币挂钩型结构性存款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额（万元）
中国银行建德支行 银行结构性 挂钩型结构性 8,900 1.50% ——
存款 存款 -3.50%
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
2021年1月7日-2021 保本保最低 —— —— —— 否
年3月25日 收益型
3、工商银行保本型“随心 E” 人民币理财产品 2017 年第 3 期
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额（万元）
保本“随心E”
工商银行建德支行 银行理财产 人民币理财产 2,000 2.55% ——
品 品 2017 年第 3
期
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
2021年1月7日-2021 保本固定收 —— —— —— 否
年3月24日 益型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司管理层及计划财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
具体风险控制措施详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：公司 2020-007 号
公告。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、中国银行挂钩型结构性存款
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款
委托理财期限 2021 年 1 月 7 日- 2021 年 3 月 26 日
合同签署日期 2021 年 1 月 5 日
委托理财金额 9,100 万元
收益类型 保本保最低收益型
预计年化收益率 1.49%-3.51%
“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四
产品挂钩标的 舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，
中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
产品收益计算方法 产品收益=产品认购资金×实际收益率×收益实际天数÷365
关联关系说明 中国银行建德支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制
人之间不存在关联关系。
2、中国银行挂钩型结构性存款
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款
委托理财期限 2021 年 1 月 7 日- 2021 年 3 月 25 日
合同签署日期 2021 年 1 月 5 日
委托理财金额 8,900 万元
收益类型 保本保最低收益型
预计年化收益率 1.50%-3.50%
“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇
查看PDF原文
