福建睿能科技股份有限公司
2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本专项报告经2023年8月24日召开的公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过。
●本专项报告为半年度专项报告,无须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]889 号)核准,福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“睿能科技”)向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)
股票 2,567.00 万股,每股发行价格为 20.20 元,募集资金总额为 518,534,000.00
元,扣除各项发行费用 47,329,603.78 元后,募集资金净额为 471,204,396.22
元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 6 月 30 日对上述募集资金到
位情况进行审验,并出具“闽华兴所(2017)验字 G-001 号”《验资报告》。上述募集资金存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户,并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议,对募集资金实行专户管理。
本次首发募集资金净额使用情况如下: 单位:人民币 万元
项目名称 总投资额 计划用 募投资金利息及 2023 年上半年 至 2023/6/30 至 2023/8/18
募投资金 理财收益的投入 度使用金额 使用金额 使用金额
针织横机电脑控制 15,304.94 15,304.94 2,155.39 - 12,787.49 12,787.49
系统生产建设项目
针织袜机电脑控制 9,348.99 9,348.99 673.37 1,396.01 7,508.53 7,508.53
系统生产建设项目
针织设备控制系统 3,492.14 3,492.14 - - 3,492.14 3,492.14
研发中心项目
收购上海奇电电气
科技有限公司 100% 15,000.00 15,000.00 - 2,700.00 11,400.00 11,400.00
股权项目
补充流动资金项目 7,300.00 2,594.83 - - 2,594.83 2,594.83
剩余的募集资金 - 1,379.54 - 0.02 0.18 0.18
合 计 - 47,120.44 2,828.76 4,096.03 37,783.17 37,783.17
情况说明:
1、已终止实施的“分销业务募投项目”对应的募集资金人民币25,728.53 万元,
其中募集资金人民币 9,348.99 万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产建设项
目”,募集资金人民币 15,000.00 万元变更用于“收购奇电电气 100%股权项目”,
仍有剩余的募集资金1,379.54 万元。
2、针织横机/袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益
2,828.76 万元(含税)用于所属募投项目建设。
3、“剩余的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率与效益,保护投
资者权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司
实际情况,制定了《公司募集资金使用管理办法》,对公司募集资金的存储、使
用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
公司按照募集资金管理的相关规定,分别在汇丰银行(中国)有限公司上海
分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行开
设银行专户对募集资金实行专户存储,并与上述银行、保荐机构东吴证券股份有
限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》,明确各方的权利和义
务,对公司募集资金实行专户管理。
三、2023 年上半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
1、2023 年上半年度,利息收入及理财产品收益 268.97 万元(含税)。截
至 2023 年 6 月 30 日,累计利息收入及理财产品收益 6,377.40 万元(含税),
其中,针织横机/袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益2,828.76 万元(含税)投入所属募投项目建设,分别归属于“针织横机电脑控制系统生产建设项目”为 2,155.39 万元、“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”为 673.37 万元。专户利息及理财收益投入所属募投项目的事项已经 2022年 12 月 9 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过
2、2023年上半年度实际使用募集资金4,096.03万元,截至2023年6月30日,尚未使用募集资金余额15,714.67万元(含利息及理财产品收益)。
2023 年上半年度募集资金的实际使用情况详见附件一、附件二。
(二)募投项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 7 月 31 日,公司以自筹资金先行支付募集资金项目金额为
527.62 万元,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对该项自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证,并出具“闽华兴所(2017)审核字 G-019 号”《鉴证报告》。根据公司首次公开发行股票募集资金项目投资概算,针织横机电脑控制系统生产
建设项目“土地使用权购置费”估算投资金额为 485.31 万元。2017 年 8 月 10
日召开的公司第二届董事会第五次会议,同意公司使用首发募集资金 485.31 万元置换制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”预先投入的自
筹资金。该事项已于 2017 年 8 月 11 日对外发布公告并已完成上述置换事项。
(三)公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和股东大会审议通过。公司与相应的金融机构签署购买理财产品的相关文件。截至 2023
年 6 月 30 日,累计取得理财产品收益人民币 5,625.96 万元(含税),到期赎回
的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)制造业务募投项目变更情况
2017 年 11 月 30 日召开的公司第二届董事会第九次会议及 2017 年 12 月 18
日召开的公司 2017 年第六次临时股东大会,同意变更针织设备控制系统研发中心项目的实施方式,即由公司单一自主研发的实施方式变更为公司自主研发、委
托研发和合作研发等相结合的实施方式。该事项已于 2017 年 12 月 1 日和 2017
年 12 月 19 日对外发布公告并已完成上述项目。
(二)分销业务的终止及变更情况
公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为 25,728.53 万元,其中 9,348.99 万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”;15,000.00 万元变更用于“收购奇电电气 100%股权项目”;仍有剩余募集资金1,379.54 万元。
2019 年 3 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和 2019 年 4 月
16 日召开的公司 2018 年年度股东大会,同意终止实施“分销业务募投项目”并变更侧重用于发展制造业务,同时同意公司使用募集资金人民币 9,348.99 万元对全资子公司福建海睿达增资,以实施募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”。2019 年 9 月已完成上述增资事项。
2021 年 1 月 27 日召开的公司第三届董事会第六次会议和 2021 年 2 月 19 日
召开的 2021 年第一次临时股东大会,同意将已终止实施的“分销业务募投项目”的部分募集资金人民币 15,000.00 万元,变更用于“收购奇电电气 100%股权项目”。截至目前,公司已支付“收购奇电电气 100%股权项目”第一期、第二期及第三期交易对价共 11,400.00 万元。
上述事项具体内容详见 2019 年 3 月 26 日、2019 年 4 月 17 日、2021 年 1
月 28 日和 2021 年 2 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司能够及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
附表 1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 51,853.40 本半年度投入募集资金总额 4,096.03
募集资金净额 47,120.44
变更用途的募集资金总额 25,728.53 已累计投入募集资金总额 37,783.17
变更用途的募集资金总额比例 49.62%
已