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603933:睿能科技关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

公告日期:2022-02-11

603933:睿能科技关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603933          证券简称:睿能科技        公告编号:2022-011
          福建睿能科技股份有限公司

 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:

  ●本次到期赎回金额:9,000万元

  ●履行的审议程序:福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年4月27日召开的第三届董事会第八次会议及2021年5月19日召开的2020年年度股东大会审议通过,同意公司继续使用不超过人民币30,000万元部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

    一、公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回的情况

                                                          单位:万元

  受托方    产品    产品    认购    产品    实际年化  收益金额  赎回金额
  名称      类型    名称    金额    期限    收益率

 民生银行            指数    3,000              2.20%    16.45    3,000
(金山支行)  银行  结构性            91天

 民生银行    理财    存款    3,000              1.30%      9.72    3,000
(闽都支行)                  3,000  183天      1.35%    20.31    3,000

  本次赎回理财产品的受托方为中国民生银行股份有限公司(股票代码:600016)系已上市的股份制商业银行。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。


    二、对公司的影响

    (一)公司主要财务指标

                                                            单位:万元

            项目                2021 年 9 月 30 日      2020年12月31日

 资产总计                              191,027.26        145,985.09

 所有者权益合计                        112,680.92        103,720.28

            项目                2021 年 1-9 月        2020年1-12月

 经营活动产生的现金流量净额              5,856.56          5,946.30

    注:上述表格中2020年财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计;
 2021年财务数据未经审计。

    (二)本次到期赎回的金额为9,000万元,占本次募集资金净额47,120.44
 万元的比例为19.10%,占最近一期期末(2021年9月30日)货币资金15,166.40
 万元的比例为59.34%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等
 不会造成重大的影响。

    三、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

                                                              单位:元

序号 理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回
                                                                本金金额

 1    银行理财    290,000,000    160,000,000  3,546,429.60  130,000,000

      合计          290,000,000    160,000,000  3,546,429.60  130,000,000

最近 12 个月内单日最高投入金额                                  290,000,000

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                    27.96

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                      14.88

目前已使用的理财额度                                          130,000,000

尚未使用的理财额度                                            170,000,000

总理财额度                                                    300,000,000

    特此公告。

                                        福建睿能科技股份有限公司董事会

                                                        2022年2月11日

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