证券代码:603931 证券简称:格林达 公告编号:2023-033
杭州格林达电子材料股份有限公司
关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《募集资金管理制度》及相关格式指引的规定要求,将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1500 号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A 股)2,545.39 万股,每股发行价 21.38 元,募集资金总额为人民币 54,420.44 万元,扣除不含税的发行费用 4089 万元后,募集资金净额为人民币 50,331.44 万元。募集资金总额扣除不含税承销保荐费用人民币 2,169.81 万,实收股款人民币 52,250.63 万元。上述募集资金到位情况
业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2020 年 8 月 13 日出具
了“致同验字(2020)第 332ZC00285 号”《验资报告》。
(二)2023 年半年度募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为 74,291,197.16 元,明细
情况如下:
单位:元
明细 金额
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 217,895,208.42
加:利息收入 970,075.15
使用募集资金购买理财产品收益 1,008,986.30
理财产品到期本金赎回 132,000,000.00
减:本期募集资金支出 45,581,536.82
闲置募集资金用于购买理财产品 232,000,000.00
银行工本费及手续费等 1,535.89
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 74,291,197.16
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。
(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司及保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)于 2020年 7 月 27 日与中国银行股份有限公司杭州市庆春支行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》,2020 年 7 月 28 日与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并于中国农业银行股份有限公司杭州高新支行(现更名为:中国农业银行股份有限公司浙江自贸区杭州高新支行)
开立募集资金专户,2020 年 7 月 28 日与杭州银行股份有限公司湖墅支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》,2020 年 7 月 28 日公司、兴业证券、子公
司四川格林达电子材料有限公司与浙江萧山农村商业银行股份有限公司新街支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述签订的协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(三)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日,公司有 3 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
杭州格林达电子材 杭州银行股份有限公司湖 3301040160016274642 13,419,414.53
料股份有限公司 墅支行
杭州格林达电子材 中国农业银行股份有限公 19045301040028705 12,872,302.09
料股份有限公司 司杭州高新支行
四川格林达电子材 浙江萧山农村商业银行股 201000253132490 47,999,480.54
料有限公司 份有限公司新街支行
合计 74,291,197.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。
截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况见本报告附表 1《募集资金
使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况。
报告期内公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情
况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
公司于2023年8月11日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第
十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,同意公司使用不超过
人民币 15,000 万元(含 15,000 万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,
向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存
款产品。上述现金管理期限为自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起 12
个月内,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司
募集资金专项账户,并授权公司董事长行使该项投资决策权,公司财务部负责具
体购买事宜。公司监事会、独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见。
截至 2023 年 6 月 30 日,公司闲置募集资金购买理财产品情况如下:
单位:万元
受托方名 产品 产品名称 金额 产品起始 预计年化 赎回金 实际 收益
称 类型 日至终止 收益率 额 收益 类型
日
杭州银行 银行 “添利宝” 13200 2023 年 1.5%/年或 13200 100.9 保本
理财 结构性存款 1 月 11 3.1%/年或 浮动
产品 产品 日至 2023 3.3%/年 收益
年 4 月
11 日
杭州银行 银行 “添利宝” 10000 2023 年 4 1.5%/年或 - - 保本
理财 结构性存款 月 13 日 3.08%/年 浮动
产品 产品 至 2023 或 3.28%/ 收益
年 7 月 年
13 日
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况。
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况。
公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,由于募投
项目四川格林达 100kt/a 电子材料项目建设所需的设备采购、运输、安装组织等
各方面的进度因受到制约而不达预期,设备交付周期拉长,整体建设进度有所放
缓,公司根据实际建设情况,经审慎研究后,对上述募投项目达到预定可使用状
态的日期延长至 2023 年中期。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相
关规定真实、准确、完整、及时地披露了 2023 年半年度募集资金的存放与使用
情况,不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 50,331.44 本年度投入募集资金总额 4,558.15
变更用途的募集资金总额