关于浙江铁流离合器股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江铁流离合器股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-86280068
关于浙江铁流离合器股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第 ZF10622 号
浙江铁流离合器股份有限公司全体股东：
我们审计了浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“铁流股份”)2022 年
度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变
动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字
(2023)第 ZF10620 号的无保留意见审计报告。
铁流股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）
和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 2 月
修订）》的相关规定编制了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是铁流股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计铁流股份 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解铁流股份 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供铁流股份为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
附表 2
关于浙江铁流离合器股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年度 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占用 资金占用方 市公司的关 算的会计科 初占用资金 占用累计发 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用形 占用性质
名称 联关系 目 余额 生金额(不 利息(如有) 生金额 余额 成原因
含利息)
现大股东及其附属
企业
小计 / / / / /
前大股东及其附属
企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年度 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资金 往来累计发 往来资金的 偿还累计发 末往来资金 往来形 往来性质
系 目 余额 生金额（不 利息（如 生金额 余额 成原因
含利息） 有）
大股东及其附属企
业
Westlake 子公司及其 其他应收款 188.08 -17.37 205.46 往来款 非经营性往来
Manufacturing,Inc 控制的法人
雷势科技(杭州) 有 子公司及其 其他应收款 14,900.00 650.00 2,500.00 13,050.00 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司 限公司 控制的法人
及其附属企业 Geiger Holding 子公司及其 其他应收款 10,933.87 94.07 1,173.41 9,854.54 往来款 非经营性往来
GmbH 控制的法人
盖格新能源（杭 子公司及其 其他应收款 12,510.00 425.00 7.29 12,927.71 往来款 非经营性往来
州）有限公司 控制的法人
福建省国联汽车配 子公司及其 其他应收款 7,466.93 7,466.93 往来款 非经营性往来
件有限公司 控制的法人
广东省运通四方汽 子公司及其 其他应收款 2,863.00 16,730.97 15,270.00 4,323.97 往来款 非经营性往来
车配件有限公司 控制的法人
浙江德瑞新材科技 子公司及其 其他应收款 600.00 600.00 往来款 非经营性往来
股份有限公司 控制的法人
关联自然人
关联自然人
其他关联方及其附
属企业
其他关联方及其附
属企业
总计 / / / 41,394.96 25,872.89 94.07 26,400.25 40,961.68 / /
注 1：与 Westlake Manufacturing,Inc 2022 年期初和期末往来资金原币余额为 295,000.00 美元，本期偿还累计发生金额系汇率波动导致。
注 2：与 Geiger Holding GmbH 2022 年期初和期末往来资金原币余额分别为 15,144,500.01 欧元和 13,275,862.51 欧元，本期偿还累计发生金额中除 2,000,000.00 欧元还款外，
差额系汇率波动导致。
注 3：上述数据加计尾差系数据折算万元四舍五入导致。
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