证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2022-004
浙江铁流离合器股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]365 号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价格为人民币 20.40 元，共计募集资金总额为人民币 61,200.00 万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 55,634.53 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2017]第ZF10515 号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
2、2021 年度募集资金使用及结余情况
公司 2021 年度募集资金使用及结余情况如下：
明 细 金额(元)
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,437,850.88
加：理财产品及定期存款赎回 58,000,000.00
减：2021 年度使用 10,156,073.71
加：2021 年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 850,415.69
减：项目结项永久性补充流动资金 53,132,192.86
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
（二）非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开
15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整
本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此
本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股发行价格为人民币10.39 元，共计募集资金总额为人民币 169,999,985.15 元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2021]第 ZF10814 号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
2、2021 年度募集资金使用及结余情况
公司 2021 年度募集资金使用及结余情况如下：
明 细 金额(元)
2021 年 8 月 9 日募集资金专户余额 168,399,985.15
减：支付的发行费用 2,583,360.28
减：置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 29,656,923.40
减：2021 年度使用 11,510,919.42
加：2021 年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 1,851,431.53
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 126,500,213.58
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、募集资金的管理情况
2017 年 5 月，公司与保荐人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、
中国工商银行股份有限公司杭州临北支行、中国民生银行股份有限公司杭州余杭分行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、上海浦东发展银行余杭支行营业部、中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
公司于 2021 年 2 月 6 日披露了《关于更换保荐机构的公告》，招商证券股
份有限公司（以下简称“招商证券”）担任公司非公开发行 A 股股票的保荐机构，承接安信证券对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的管理和使用
持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司和招商证券分别与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
公司在中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行开立的募集资金专户专项
用于“补充营运资金项目”，因该项目已结项，公司于 2017 年 11 月 16 日将该
募集资金专户注销；
公司在上海浦东发展银行余杭支行营业部开立的募集资金专户专项用于“年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目”，因该项目已结项，公司于 2019年 6 月 24 日将该募集资金专户注销并将剩余募集资金永久性补充流动资金；
公司在中国工商银行股份有限公司杭州临北支行开立的募集资金专户专项用于“年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目”，因该项目已结项，公司于2020年6月29日将该募集资金专户注销并将剩余募集资金永久性补充流动资金；
公司在中国银行股份有限公司杭州市余杭支行开立的募集资金专户专项用于“年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目”，因该项目已结项，公司于 2021年 7 月 13 日将该募集资金专户注销并将剩余募集资金永久性补充流动资金；
公司在中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行开立的募集资金专户专项
用于“研发中心升级改造项目”，因该项目已结项，公司于 2021 年 7 月 13 日将
该募集资金专户注销并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户已全部
注销。
（二）非公开发行股票募集资金
1、募集资金的管理情况
2021 年 9 月 2 日，公司和保荐机构招商证券与中信银行杭州余杭支行签订
了《募集资金三方监管协议》，公司、盖格新能源（杭州）有限公司和招商证券与中信银行杭州余杭支行签订了《募集资金四方监管协议》。以上签署的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
序 项目名称 募集资金存 账户名称 账 号 金额（元）
号 储银行名称
1 高端农机传动系统制 中信银行杭 浙江铁流离合器 8110801013402258791 10,708,905.04
造中心项目 州余杭支行 股份有限公司
年产 60 万套电机轴等
2 新能源汽车核心零件 中信银行杭 盖格新能源(杭 8110801013402258789 115,791,308.54
州余杭支行 州)有限公司
项目
合计 126,500,213.58
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1
2、募投项目先期投入及置换情况
无。
3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
4、闲置募集资金进行现金管理情况
公司报告期内未对闲置募集资金进行现金管理。本期累计到期现金管理产品5,800.00 万元，共产生收益 73.50 万元，具体明细如下：
序 机构 产品类型 金额 期限 起息日 到息日 投资收益
号 （万元） （天） （万元）
1 工商银行临北支行 定期存款 2,400.00 132 2020.11.18 2021.3.30 30.41
2 工商银行临北支行 定期存款 3,400.00 132 2020.11.18 2021.3.30 43.09
合计 5,800.00 73.50
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
7、节余募集资金使用情况
公司于 2021 年 6 月 8 日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事
会第二十一次会议，并于 2021 年 6 月 24 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，
会议审议通过了《关于公司首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目“年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目”和“研发中心升级改造项目”结项并分别将节余募集资金永
久性补充流动资金。2021 年 7 月 13 日，“年产 10 万套液力变矩器生产线技改
项目”和“研发中心升级改造项目”募集资金账户的结余资金 24,479,242.79元、28,652,950.07 元已全部用于永久补充流动资金，募集资金账户已注销。
8、募集资金使用的其他情况
无。
（二）非公开发行股票募集资金
1、募集资金使用情况对照表
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