证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-138
上海金桥信息股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2 亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款，在上述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公
司于 2022 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
一、本次现金管理到期赎回的概况
2022 年 11 月 3 日，公司使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司
上海市漕河泾开发区支行（以下简称“中国银行”）购买了：挂钩型结构性存款（机构客户），产品代码（CSDVY202223000），期限 27 天。期限自 2022 年
11 月 3 日至 2022 年 11 月 30 日，共计 6,000 万元。具体内容详见公司于 2022
年 11 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-122）。
该产品已于 2022 年 11 月 30 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金
6,000 万元，并获得收益 135,369.86 元，收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收 尚未收回
号 益 本金金额
1 银行结构性存款 4,300 4,300 34.55 0
2 银行结构性存款 4,000 4,000 32.98 0
3 银行结构性存款 5,000 5,000 25.49 0
4 银行结构性存款 7,000 7,000 20.14 0
5 银行结构性存款 4,300 4,300 4.26 0
6 银行结构性存款 7,000 7,000 60.17 0
7 银行结构性存款 5,000 5,000 5.56 0
8 银行结构性存款 4,000 4,000 33.91 0
9 银行结构性存款 5,000 5,000 5.66 0
10 银行结构性存款 7,000 7,000 59.49 0
11 银行结构性存款 4,000 4,000 28.92 0
12 银行结构性存款 3,000 3,000 21.69 0
13 银行结构性存款 3,000 3,000 21.69 0
14 银行结构性存款 6,000 6,000 49.76 0
15 银行结构性存款 3,000 3,000 21.17 0
16 银行结构性存款 1,000 0 - 1,000
17 银行结构性存款 6,000 6,000 13.54 0
18 银行结构性存款 3,000 0 - 3,000
合计 81,600 77,600 438.98 4,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 20,300
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 18.02
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.95
目前已使用的理财额度 4,000
尚未使用的理财额度 16,000
总理财额度 20,000
注：公司最近 12 个月内单日最高投入金额 20,300 万元，为公司第四届董事会第十五
次会议、第四届监事会第十四次会议及公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 3 亿元的总理财额度。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022 年 12 月 2 日
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