603918 沪市 金桥信息

证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2022-120
            上海金桥信息股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2 亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款，在上述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公
司于 2022 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

    一、本次现金管理到期赎回的概况

  2022 年 8 月 1 日，公司使用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司上
海中信泰富广场支行（以下简称“中信银行”）购买了：共赢智信汇率挂钩人民
币结构性存款 10841 期，产品代码（C22ST0104），期限 91 天。期限自 2022
年 8 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日，共计 3,000 万元。具体内容详见公司于 2022
年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-098）。
  该产品已于 2022 年 10 月 31 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金
3,000 万元，并获得收益 211,668.49 元，收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。

  2022 年 8 月 1 日，公司使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司上
海市漕河泾开发区支行（以下简称“中国银行”）购买了：挂钩型结构性存款（机
构客户），产品代码（CSDPY20221235），期限 92 天。期限自 2022 年 8 月 1
日至 2022 年 11 月 1 日，共计 6,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 8 月
3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-098）。
    该产品已于 2022 年 11 月 1 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金
6,000 万元，并获得收益 497,556.16 元，收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。

    二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

                                                          单位：万元

 序  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际收  尚未收回
 号                                                  益    本金金额

 1  银行结构性存款          4,300          4,300  34.55          0

 2  银行结构性存款          4,000          4,000  32.98          0

 3  银行结构性存款          5,000          5,000  25.49          0

 4  银行结构性存款          7,000          7,000  20.14          0

 5  银行结构性存款          4,300          4,300  4.26          0

 6  银行结构性存款          7,000          7,000  60.17          0

 7  银行结构性存款          5,000          5,000  5.56          0

 8  银行结构性存款          4,000          4,000  33.91          0

 9  银行结构性存款          5,000          5,000  5.66          0

10  银行结构性存款          7,000          7,000  59.49          0

 11  银行结构性存款          4,000          4,000  28.92          0

12  银行结构性存款          3,000          3,000  21.69          0

13  银行结构性存款          3,000          3,000  21.69          0

14  银行结构性存款          6,000          6,000  49.76          0

15  银行结构性存款          3,000          3,000  21.17          0

16  银行结构性存款          1,000            0      -      1,000

      合计                72,600        71,600 425.44      1,000

最近 12 个月内单日最高投入金额                                20,300

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）              18.02

最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%）              4.80

目前已使用的理财额度                                          1,000

尚未使用的理财额度                                            19,000

总理财额度                                                    20,000

    注：公司最近 12 个月内单日最高投入金额 20,300 万元，为公司第四届董事会第十五
次会议、第四届监事会第十四次会议及公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 3 亿元的总理财额度。

    特此公告。

                                      上海金桥信息股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 2 日