证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-039
上海金桥信息股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）。
● 本次现金管理金额：5,000 万元人民币。
● 现金管理产品名称及期限：中泰碧月 1 号集合资产管理计划，存续期限
为 10 年。公司投资期限自 2022 年 3 月 3 日起，无固定期限，不超过 12 个月。
● 履行的审议程序：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议及公司 2022 年第一
次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
一、本次现金管理的概况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营
业务的前提下，对部分自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、低风险、稳
健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证
券公司收益凭证及其他较低风险的产品，为公司和股东获取更好的投资回报。
（二）资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响正常经
营流动资金所需。
（三）现金管理产品的基本情况
预计 预计 收 结 参考 预计 是否
受托 产品 金额 年化 收益 益 构 年化 收益 构成
方 类型 产品名称 （万 收益 金额 产品期限 类 化 收益 （如 关联
名称 元） 率 （万 型 安 率 有） 交易
元） 排
非
自 2022 年 3 保
固定收益类 中泰碧月 1 月 3 日起， 本
中泰 集合资产管 号集合资产 5,000 - - 无固定期 浮 - - - 否
证券 理计划 管理计划 限，不超过 动
12 个月 收
益
类
（四）公司对现金管理相关风险的内部风险控制
1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，谨
慎决策，跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的
风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断
有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司
参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、中泰碧月 1 号集合资产管理计划
产品名称 中泰碧月 1 号集合资产管理计划
产品类型 固定收益类集合资产管理计划
认购金额 5,000 万元
起息日 2022 年 3 月 3 日
到期日 无固定期限，不超过 12 个月
风险等级 中风险等级
（二）委托理财的资金投向
本集合计划的投资范围为国内依法发行的债权类资产以及中国证监会认可
的其他投资品种。本集合计划可以参加证券回购业务。本集合计划不直接从二级
市场买入股票、权证等股权类资产，但可以持有因可转债转股、可交换债券换股
所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，
以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债权类品种（但须符合中国证监会的相关规定）。
债权类资产包括但不限于银行存款、货币市场基金、大额可转让存单、同业存单、央行票据和政府债券（包括国债和地方政府债）、债券逆回购、债券型证券投资基金、分级基金的优先级份额、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转债及可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持证券等。
其中，短期融资券的债项评级为 A-1 级，除短期融资券以外的信用类债券的债项评级在 AA-（含）级以上。
（三）风险控制分析
1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，谨慎决策，跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
三、现金管理受托方情况
本次委托理财的交易对方中泰证券股份有限公司（证券代码：600918）为已上市的证券公司。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 1,688,409,092.17 1,379,918,490.56
负债总额 610,083,415.58 656,958,935.12
净资产 1,078,325,676.59 722,959,555.44
项目 2021 年 1 月-9 月（未经审计） 2020 年 1 月-12 月（经审计）
经营活动产
生的现金流 -33,382,825.08 116,401,138.03
量净额
（二）对公司的影响
截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 36.13%，公司本次使用暂时闲
置自有资金进行现金管理的金额为 5,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的 比例为 13.53%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的 建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司 及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。
（三）会计处理
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购
买的理财产品列示为“交易性金融资产”，理财收益计入“投资收益”。
五、风险提示
公司购买的短期理财产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏 观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的市场风险。针对投资风 险，拟采取的措施如下：公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈 利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资 品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品 的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施， 控制投资风险。
六、决策程序的履行
公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买安全性高、低风 险、稳健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计 划、证券公司收益凭证及其他较低风险的产品。在上述额度内，在确保不影响公
司主营业务的正常发展情况下，资金可以滚动使用。自股东大会审议通过之日起
一年内有效。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。
七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
序 资金来源 理财产品类型 实际投 实际收 实际收 尚未收回
号 入金额 回本金 益 本金金额
1 自有资金 固定收益类集合资 3,000 3,000 56.03 0
产管理计划
2 自有资金 券商理财产品 3,000 3,000 69.16 0
本金保障型浮动收
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