证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-013
上海金桥信息股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）。
● 本次现金管理金额：共计 3,000 万元人民币。
● 现金管理产品名称及期限：东莞证券旗峰周周盈集合资产管理计划，存
续期限为 10 年，每周一可赎回，可展期。公司投资期限自 2022 年 1 月 19 日起，
无固定期限，不超过 12 个月。
● 履行的审议程序：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司 2020 年年度股东
大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
一、本次现金管理的概况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营
业务的前提下，对部分自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、低风险、稳
健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证
券公司收益凭证及其他较低风险的产品，为公司和股东获取更好的投资回报。
（二）资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响正常经
营流动资金所需。
（三）现金管理产品的基本情况
受托方 产品 金额 预计年 预计 产品期 收益类 结构 参考 预计 是否
名称 类型 产品名称 （万元） 化收益 收益 限 型 化安 年化 收益 构成
率 金额 排 收益 （如 关联
（万 率 有） 交易
元）
自
2022
固定收 年 1 月
益类集 旗 峰 周 周 19 日
东莞证券 合资产 盈 集 合 资 3,000 - - 起，无 固定收 - - - 否
管理计 产 管 理 计 固定期 益类
划 划 限，不
超过
12 个
月
（四）公司对现金管理相关风险的内部风险控制
1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，谨
慎决策，跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的
风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断
有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司
参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、东莞证券旗峰周周盈集合资产管理计划
产品名称 东莞证券旗峰周周盈集合资产管理计划
产品类型 固定收益类集合资产管理计划
认购金额 3,000 万元
起息日 2022 年 1 月 19 日
到期日 无固定期限，每周一可赎回，不超过 12 个月
风险等级 中低风险等级
（二）现金管理的资金投向
东莞证券旗峰周周盈集合资产管理计划资产投资于国内依法发行的国债、金
融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转债、分离交易可转债、
可交换债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具（PPN）、银行
存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。本集合计划可投资于
债券正回购。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人
在履行合同变更程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。
（三）风险控制分析
1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，谨
慎决策，跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的
风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断
有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司
参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
三、现金管理受托方情况
本次委托理财的交易对方为东莞证券股份有限公司。交易对方与本公司、公
司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联
关系。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 1,688,409,092.17 1,379,918,490.56
负债总额 610,083,415.58 656,958,935.12
净资产 1,078,325,676.59 722,959,555.44
项目 2021 年 1 月-9 月（未经审计） 2020 年 1 月-12 月（经审计）
经营活动产
生的现金流 -33,382,825.08 116,401,138.03
量净额
（二）对公司的影响
截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 36.13%，公司本次使用暂时闲
置自有资金进行现金管理的金额为 3,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 8.12%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。
（三）会计处理
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，理财收益计入“投资收益”。
五、风险提示
公司购买的短期理财产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的市场风险。针对投资风险，拟采取的措施如下：公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。
六、决策程序的履行
公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司 2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证及其他较低风险的产品。在上述额度内，在确保不影响公司主营业务的正常发展情况下，资金可以滚动使用。自股东大会审议通过之日起一年内有效。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016）。
七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的 情况
单位：万元
序 资金来源 理财产品类型 实际投 实际收 实际收 尚未收回
号 入金额 回本金 益 本金金额
1 自有资金 固定收益类集合资 3,000 3,000 56.03 0
产
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