证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2021-116
上海金桥信息股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款，在上述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。
一、本次现金管理到期赎回的概况
2021 年 10 月 26 日，公司使用部分闲置募集资金向招商银行股份有限公司
上海浦东大道支行（以下简称“招商银行”）购买了招商银行点金系列看跌三层
区间 61 天结构性存款，产品期限 61 天，共计 5,000 万元。具体内容详见公司
于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-089）。
该产品已于 2021 年 12 月 28 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金
5,000 万元，并获得收益 254,863.01 元，收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。
2021 年 11 月 19 日，公司使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司
上海市漕河泾开发区支行（以下简称“中国银行”）购买了中国银行挂钩型结构
性存款（机构客户），产品期限 35 天，共计 7,000 万元。具体内容详见公司于
2021 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-099）。
该产品已于 2021 年 12 月 27 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金
7,000 万元，并获得收益 201,369.86 元，收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收 尚未收回
号 益 本金金额
1 银行结构性存款 5,500 5,500 39.77 0
2 银行结构性存款 4,300 4,300 34.40 0
3 银行结构性存款 11,000 11,000 25.77 0
4 银行结构性存款 8,000 8,000 71.38 0
5 银行结构性存款 11,000 11,000 33.63 0
6 银行结构性存款 11,000 11,000 31.76 0
7 银行结构性存款 7,000 7,000 36.29 0
8 银行结构性存款 5,000 5,000 12.39 0
9 银行结构性存款 4,300 4,300 34.55 0
10 银行结构性存款 4,000 - - 4,000
11 银行结构性存款 5,000 5,000 25.49 0
12 银行结构性存款 7,000 7,000 20.14 0
13 银行结构性存款 4,300 4,300 4.26 0
合计 87,400 83,400 369.83 4,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 28,800
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 39.84
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.18
目前已使用的理财额度 4,000
尚未使用的理财额度 26,000
总理财额度 30,000
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
查看PDF原文
